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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
AH Fonds commercial | 11 342.00 | | 11 342.00 | 11 342.00 |
AP Constructions | 14 082.00 | 9 514.00 | 4 568.00 | 14 082.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 008.00 | 8 008.00 | | 8 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 383.00 | 26 049.00 | 20 334.00 | 46 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 183.00 | 44 499.00 | 38 685.00 | 83 183.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 320.00 | | 3 320.00 | 3 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 104.00 | 4 106.00 | 72 998.00 | 77 104.00 |
BZ Autres créances | 4 614.00 | | 4 614.00 | 4 614.00 |
CF Disponibilités | 115 677.00 | | 115 677.00 | 115 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 387.00 | 4 106.00 | 197 281.00 | 201 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 284 570.00 | 48 604.00 | 235 966.00 | 284 570.00 |
CU Autres participations | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 104 408.00 | 74 142.00 | | 104 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 954.00 | 30 266.00 | | 21 954.00 |
DL TOTAL (I) | 152 762.00 | 130 808.00 | | 152 762.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | 7 325.00 | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | 7 325.00 | | 6 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 082.00 | 14 134.00 | | 22 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 083.00 | 8 955.00 | | 3 083.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 761.00 | 3 520.00 | | 1 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 241.00 | 25 034.00 | | 24 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 036.00 | 25 456.00 | | 26 036.00 |
EA Autres dettes | | 79.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 77 205.00 | 77 178.00 | | 77 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 235 966.00 | 215 311.00 | | 235 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 719.00 | 68 121.00 | | 61 719.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 372 936.00 | | 372 936.00 | 372 936.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 372 936.00 | | 372 936.00 | 372 936.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 373 144.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 117 156.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 442.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 441.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 346 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 256.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 125.00 | 8 170.00 | | 125.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 437.00 | 324.00 | | 437.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 325.00 | 1 000.00 | | 1 325.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 419.00 | 563.00 | | 1 419.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 325.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 419.00 | 3 888.00 | | 1 419.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -94.00 | -2 888.00 | | -94.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 891.00 | 5 087.00 | | 3 891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 374 505.00 | 368 024.00 | | 374 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 352 551.00 | 337 758.00 | | 352 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 954.00 | 30 266.00 | | 21 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 632.00 | | 14 551.00 | 68 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 441.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 270.00 | | | 12 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 921.00 | | 14 551.00 | 53 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 441.00 | | | 2 441.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 056.00 | 9 442.00 | | 35 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 928.00 | | | 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 128.00 | 9 442.00 | | 34 128.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 325.00 | | 1 325.00 | 7 325.00 |
6T Sur comptes clients | 4 106.00 | | | 4 106.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 106.00 | | | 4 106.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 431.00 | | 1 325.00 | 11 431.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 325.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 241.00 | 24 241.00 | | 24 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 986.00 | 4 986.00 | | 4 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 308.00 | 8 308.00 | | 8 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 72 457.00 | 72 457.00 | | 72 457.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 647.00 | 4 647.00 | | 4 647.00 |
VB T. V. A. | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 062.00 | 6 577.00 | 15 485.00 | 22 062.00 |
VI Groupe et associés | 3 083.00 | 3 083.00 | | 3 083.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 229.00 | | | 15 229.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 288.00 | | | 7 288.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 790.00 | 82 390.00 | 2 400.00 | 84 790.00 |
VW T.V.A. | 12 354.00 | 12 354.00 | | 12 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 443.00 | 59 958.00 | 15 485.00 | 75 443.00 |