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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 623.00 | 1 384.00 | 239.00 | 1 623.00 |
AH Fonds commercial | 11 342.00 | | 11 342.00 | 11 342.00 |
AP Constructions | 14 082.00 | 6 698.00 | 7 384.00 | 14 082.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 263.00 | 9 263.00 | | 9 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 314.00 | 29 506.00 | 19 809.00 | 49 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 066.00 | 46 851.00 | 41 215.00 | 88 066.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 735.00 | 3 599.00 | 87 136.00 | 90 735.00 |
BZ Autres créances | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
CF Disponibilités | 49 030.00 | | 49 030.00 | 49 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 207.00 | 3 599.00 | 142 608.00 | 146 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 234 272.00 | 50 450.00 | 183 822.00 | 234 272.00 |
CU Autres participations | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 55 638.00 | 44 406.00 | | 55 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 504.00 | 11 232.00 | | 18 504.00 |
DL TOTAL (I) | 100 542.00 | 82 038.00 | | 100 542.00 |
DP Provisions pour risques | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 193.00 | 11 612.00 | | 18 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 465.00 | 705.00 | | 1 465.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 364.00 | 1 564.00 | | 5 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 972.00 | 33 327.00 | | 21 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 287.00 | 27 350.00 | | 32 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 281.00 | 74 557.00 | | 79 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 822.00 | 156 595.00 | | 183 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 473.00 | 69 399.00 | | 66 473.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 422 200.00 | | 422 200.00 | 422 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 422 200.00 | | 422 200.00 | 422 200.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 175.00 | |
FQ Autres produits | | | 271.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 422 647.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 157 458.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 322.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 607.00 | |
GE Autres charges | | | 383.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 396 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 377.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 175.00 | 100.00 | | 175.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 380.00 | 528.00 | | 380.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 253.00 | | | 253.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 253.00 | | | 4 253.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 253.00 | | | -4 253.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 228.00 | 893.00 | | 3 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 422 648.00 | 343 811.00 | | 422 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 404 144.00 | 332 579.00 | | 404 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 504.00 | 11 232.00 | | 18 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 435.00 | | 17 994.00 | 72 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 441.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 364.00 | 88 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 364.00 | 72 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 037.00 | | 928.00 | 12 037.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 958.00 | | 17 066.00 | 57 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 441.00 | | | 2 441.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 892.00 | 7 322.00 | 2 364.00 | 41 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 695.00 | 689.00 | | 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 197.00 | 6 633.00 | 2 364.00 | 41 197.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 992.00 | 1 607.00 | | 1 992.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 992.00 | 1 607.00 | | 1 992.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 992.00 | 5 607.00 | | 1 992.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 607.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 972.00 | 21 972.00 | | 21 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 356.00 | 4 356.00 | | 4 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 156.00 | 9 156.00 | | 9 156.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 559.00 | 2 559.00 | | 2 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 86 776.00 | 86 776.00 | | 86 776.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 959.00 | 3 959.00 | | 3 959.00 |
VB T. V. A. | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 175.00 | 5 368.00 | 12 808.00 | 18 175.00 |
VI Groupe et associés | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 919.00 | | | 13 919.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 343.00 | | | 7 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 244.00 | 93 844.00 | 2 400.00 | 96 244.00 |
VW T.V.A. | 16 216.00 | 16 216.00 | | 16 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 917.00 | 61 109.00 | 12 808.00 | 73 917.00 |