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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
AH Fonds commercial | 11 342.00 | | 11 342.00 | 11 342.00 |
AP Constructions | 24 899.00 | 14 698.00 | 10 201.00 | 24 899.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 263.00 | 9 193.00 | 70.00 | 9 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 164.00 | 23 838.00 | 11 326.00 | 35 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 404.00 | 48 424.00 | 32 980.00 | 81 404.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
BN En cours de production de biens | 1 963.00 | | 1 963.00 | 1 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 050.00 | 1 992.00 | 83 057.00 | 85 050.00 |
BZ Autres créances | 6 848.00 | | 6 848.00 | 6 848.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
CF Disponibilités | 20 120.00 | | 20 120.00 | 20 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 213.00 | | 1 213.00 | 1 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 844.00 | 1 992.00 | 119 851.00 | 121 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 203 248.00 | 50 417.00 | 152 831.00 | 203 248.00 |
CU Autres participations | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 41 936.00 | 35 093.00 | | 41 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 471.00 | 6 843.00 | | 2 471.00 |
DL TOTAL (I) | 70 806.00 | 68 336.00 | | 70 806.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 942.00 | 12 653.00 | | 17 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 447.00 | 3 202.00 | | 1 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 720.00 | 30 930.00 | | 26 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 203.00 | 25 294.00 | | 35 203.00 |
EA Autres dettes | | 29.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 82 025.00 | 72 820.00 | | 82 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 831.00 | 144 155.00 | | 152 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 425.00 | 64 188.00 | | 70 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 325 307.00 | | 325 307.00 | 325 307.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 325 307.00 | | 325 307.00 | 325 307.00 |
FM Production stockée | | | 1 963.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 106.00 | |
FQ Autres produits | | | 302.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 331 678.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 120 720.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 908.00 | |
GE Autres charges | | | 368.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 331 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 113.00 | 4 046.00 | | 2 113.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 682.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | 682.00 | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 299.00 | 89.00 | | 299.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 299.00 | 89.00 | | 299.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 701.00 | 593.00 | | 2 701.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -234.00 | 508.00 | | -234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 334 702.00 | 330 347.00 | | 334 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 332 231.00 | 323 504.00 | | 332 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 471.00 | 6 843.00 | | 2 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 512.00 | | | 91 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 108.00 | 81 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 108.00 | 69 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 037.00 | | | 12 037.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 434.00 | | | 79 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41.00 | | | 41.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 624.00 | 4 908.00 | 10 108.00 | 53 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 695.00 | | | 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 929.00 | 4 908.00 | 10 108.00 | 52 929.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
6T Sur comptes clients | 3 985.00 | | 1 992.00 | 3 985.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 985.00 | | 1 992.00 | 3 985.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 985.00 | | 4 992.00 | 6 985.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 992.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 720.00 | 26 720.00 | | 26 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 549.00 | 4 549.00 | | 4 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 588.00 | 13 588.00 | | 13 588.00 |
UX Autres créances clients | 82 659.00 | | | 82 659.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 391.00 | | | 2 391.00 |
VB T. V. A. | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 918.00 | 6 319.00 | 11 599.00 | 17 918.00 |
VI Groupe et associés | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 300.00 | | | 11 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 018.00 | | | 6 018.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 580.00 | | | 5 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68.00 | | | 68.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 111.00 | 93 111.00 | | 93 111.00 |
VW T.V.A. | 16 630.00 | 16 630.00 | | 16 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 578.00 | 68 979.00 | 11 599.00 | 80 578.00 |