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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
AH Fonds commercial | 11 342.00 | | 11 342.00 | 11 342.00 |
AP Constructions | 14 082.00 | 5 289.00 | 8 793.00 | 14 082.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 263.00 | 9 263.00 | | 9 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 612.00 | 26 644.00 | 7 968.00 | 34 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 435.00 | 41 892.00 | 30 544.00 | 72 435.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 690.00 | | 2 690.00 | 2 690.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 95 693.00 | 1 992.00 | 93 700.00 | 95 693.00 |
BZ Autres créances | 3 461.00 | | 3 461.00 | 3 461.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 25 014.00 | | 25 014.00 | 25 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 186.00 | | 1 186.00 | 1 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 044.00 | 1 992.00 | 126 051.00 | 128 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 200 479.00 | 43 884.00 | 156 595.00 | 200 479.00 |
CU Autres participations | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 44 406.00 | 41 936.00 | | 44 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 232.00 | 2 471.00 | | 11 232.00 |
DL TOTAL (I) | 82 038.00 | 70 806.00 | | 82 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 612.00 | 17 942.00 | | 11 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 705.00 | 713.00 | | 705.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 564.00 | 1 447.00 | | 1 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 327.00 | 26 720.00 | | 33 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 350.00 | 35 203.00 | | 27 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 557.00 | 82 025.00 | | 74 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 595.00 | 152 831.00 | | 156 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 399.00 | 70 425.00 | | 69 399.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 345 642.00 | | 345 642.00 | 345 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 345 642.00 | | 345 642.00 | 345 642.00 |
FM Production stockée | | | -1 963.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 343 794.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 119 699.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 836.00 | |
GE Autres charges | | | 536.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 331 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 558.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 100.00 | 2 113.00 | | 100.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 528.00 | 361.00 | | 528.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 299.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 299.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 701.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 893.00 | -234.00 | | 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 343 811.00 | 334 702.00 | | 343 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 332 579.00 | 332 231.00 | | 332 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 232.00 | 2 471.00 | | 11 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 404.00 | | 2 400.00 | 81 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 441.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 369.00 | 72 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 369.00 | 57 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 037.00 | | | 12 037.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 326.00 | | | 69 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41.00 | | 2 400.00 | 41.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 424.00 | 4 836.00 | 11 369.00 | 48 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 695.00 | | | 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 729.00 | 4 836.00 | 11 369.00 | 47 729.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 992.00 | | | 1 992.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 992.00 | | | 1 992.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 992.00 | | | 1 992.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 327.00 | 33 327.00 | | 33 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 699.00 | 4 699.00 | | 4 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 728.00 | 10 728.00 | | 10 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 93 302.00 | 93 302.00 | | 93 302.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 391.00 | 2 391.00 | | 2 391.00 |
VB T. V. A. | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 599.00 | 6 442.00 | 5 158.00 | 11 599.00 |
VI Groupe et associés | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 319.00 | | | 6 319.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 039.00 | 3 039.00 | | 3 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 740.00 | 100 340.00 | 2 400.00 | 102 740.00 |
VW T.V.A. | 11 477.00 | 11 477.00 | | 11 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 993.00 | 67 836.00 | 5 158.00 | 72 993.00 |