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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124 840.00 | 113 038.00 | 11 802.00 | 124 840.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 411 463.00 | 355 071.00 | 56 392.00 | 411 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 744 881.00 | 961 750.00 | 783 131.00 | 1 744 881.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 171 586.00 | | 171 586.00 | 171 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 453 380.00 | 1 429 859.00 | 1 023 521.00 | 2 453 380.00 |
BT Marchandises | 8 514 739.00 | 353 748.00 | 8 160 991.00 | 8 514 739.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 295.00 | | 21 295.00 | 21 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 197.00 | | 218 197.00 | 218 197.00 |
BZ Autres créances | 339 581.00 | | 339 581.00 | 339 581.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 43 352.00 | | 43 352.00 | 43 352.00 |
CF Disponibilités | 2 966 805.00 | | 2 966 805.00 | 2 966 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 884.00 | | 62 884.00 | 62 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 166 852.00 | 353 748.00 | 11 813 104.00 | 12 166 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 620 232.00 | 1 783 607.00 | 12 836 625.00 | 14 620 232.00 |
CU Autres participations | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 2 454 381.00 | 2 213 934.00 | | 2 454 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 542 390.00 | 240 447.00 | | 542 390.00 |
DL TOTAL (I) | 4 097 799.00 | 3 555 409.00 | | 4 097 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 710 651.00 | 2 871 764.00 | | 3 710 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 751 060.00 | 1 450 858.00 | | 1 751 060.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 727 629.00 | 709 768.00 | | 727 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 123 818.00 | 429 926.00 | | 2 123 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 423 971.00 | 260 687.00 | | 423 971.00 |
EA Autres dettes | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 738 826.00 | 5 723 002.00 | | 8 738 826.00 |
ED (V) | | 155.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 836 625.00 | 9 278 565.00 | | 12 836 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 293 633.00 | | 19 293 633.00 | 19 293 633.00 |
FG Production vendue services | 585 305.00 | | 585 305.00 | 585 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 878 939.00 | | 19 878 939.00 | 19 878 939.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 170 699.00 | |
FQ Autres produits | | | 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 049 761.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 425 342.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 745 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 510 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 930 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 390 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 213 782.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 353 748.00 | |
GE Autres charges | | | 4 521.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 181 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 868 570.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 068.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 908.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 976.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 116 394.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 116 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -105 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 763 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 678.00 | 40.00 | | 63 678.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 678.00 | 40.00 | | 63 678.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 873.00 | | | 20 873.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 973.00 | | | 4 973.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 846.00 | | | 25 846.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 832.00 | 40.00 | | 37 832.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 258 594.00 | 108 295.00 | | 258 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 124 415.00 | 16 788 138.00 | | 20 124 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 582 025.00 | 16 547 691.00 | | 19 582 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 542 390.00 | 240 447.00 | | 542 390.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 162 005.00 | 353 748.00 | 162 005.00 | 162 005.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 162 005.00 | 353 748.00 | 162 005.00 | 162 005.00 |
7C TOTAL GENERAL | 162 005.00 | 353 748.00 | 162 005.00 | 162 005.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 751 060.00 | 129 008.00 | 1 514 038.00 | 1 751 060.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 123 818.00 | 2 123 818.00 | | 2 123 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 697.00 | 1 697.00 | | 1 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 792 247.00 | 620 662.00 | 171 586.00 | 792 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 011 197.00 | 3 484 583.00 | 3 906 094.00 | 8 011 197.00 |