| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124 775.00 | 124 420.00 | 356.00 | 124 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 410 900.00 | 388 741.00 | 22 160.00 | 410 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 026 338.00 | 1 531 843.00 | 494 495.00 | 2 026 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 561 896.00 | | 561 896.00 | 561 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 124 520.00 | 2 045 004.00 | 1 079 517.00 | 3 124 520.00 |
BT Marchandises | 8 255 987.00 | 42 473.00 | 8 213 515.00 | 8 255 987.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44 705.00 | | 44 705.00 | 44 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 734 829.00 | | 734 829.00 | 734 829.00 |
BZ Autres créances | 147 559.00 | | 147 559.00 | 147 559.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 552.00 | | 13 552.00 | 13 552.00 |
CF Disponibilités | 2 171 435.00 | | 2 171 435.00 | 2 171 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 974.00 | | 81 974.00 | 81 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 450 042.00 | 42 473.00 | 11 407 569.00 | 11 450 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 574 562.00 | 2 087 476.00 | 12 487 085.00 | 14 574 562.00 |
CU Autres participations | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 3 187 794.00 | 2 979 262.00 | | 3 187 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 025.00 | 208 532.00 | | 131 025.00 |
DL TOTAL (I) | 4 419 847.00 | 4 288 822.00 | | 4 419 847.00 |
DP Provisions pour risques | 45 000.00 | 40 000.00 | | 45 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 000.00 | 40 000.00 | | 45 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 956 015.00 | 3 305 657.00 | | 4 956 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 196 921.00 | 3 422 582.00 | | 2 196 921.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 355.00 | 67 705.00 | | 11 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 522.00 | 134 236.00 | | 119 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 562 004.00 | 636 250.00 | | 562 004.00 |
EA Autres dettes | 176 421.00 | 105 674.00 | | 176 421.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 25 204.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 022 238.00 | 7 697 308.00 | | 8 022 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 487 085.00 | 12 026 130.00 | | 12 487 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 579 735.00 | 4 668 925.00 | | 3 579 735.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 962 096.00 | | 16 962 096.00 | 16 962 096.00 |
FG Production vendue services | 462 943.00 | | 462 943.00 | 462 943.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 425 039.00 | | 17 425 039.00 | 17 425 039.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 124 024.00 | |
FQ Autres produits | | | 178.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 549 241.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 343 547.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -697 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 200 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 786 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 317 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 165 242.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 473.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 9 686.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 259 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 289 684.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 718.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 718.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 102 928.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -102 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 474.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 920.00 | | | 3 920.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 920.00 | | | 3 920.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 707.00 | 50.00 | | 8 707.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22.00 | | | 22.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 729.00 | 50.00 | | 8 729.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 809.00 | -50.00 | | -4 809.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 640.00 | 82 215.00 | | 51 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 553 879.00 | 18 514 298.00 | | 17 553 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 422 854.00 | 18 305 766.00 | | 17 422 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 025.00 | 208 532.00 | | 131 025.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 922 342.00 | 165 242.00 | 42 580.00 | 1 922 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125 451.00 | 483.00 | 1 515.00 | 125 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 796 891.00 | 164 759.00 | 41 065.00 | 1 796 891.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | 5 000.00 | | 40 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 000.00 | 5 000.00 | | 40 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 196 921.00 | 1 651 407.00 | 545 514.00 | 2 196 921.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 522.00 | 119 522.00 | | 119 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 562 004.00 | 562 004.00 | | 562 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176 421.00 | 176 421.00 | | 176 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 561 896.00 | | 561 896.00 | 561 896.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 956 015.00 | 1 070 381.00 | 3 267 145.00 | 4 956 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 964 362.00 | 964 362.00 | | 964 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 526 257.00 | 964 362.00 | 561 896.00 | 1 526 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 010 883.00 | 3 579 735.00 | 3 812 659.00 | 8 010 883.00 |