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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 126 290.00 | 124 968.00 | 1 322.00 | 126 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 427 033.00 | 381 582.00 | 45 451.00 | 427 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 962 533.00 | 1 244 798.00 | 717 736.00 | 1 962 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 211 896.00 | | 211 896.00 | 211 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 728 363.00 | 1 751 348.00 | 977 015.00 | 2 728 363.00 |
BT Marchandises | 6 291 042.00 | 254 151.00 | 6 036 891.00 | 6 291 042.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41 610.00 | | 41 610.00 | 41 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 514.00 | | 258 514.00 | 258 514.00 |
BZ Autres créances | 151 123.00 | | 151 123.00 | 151 123.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 123.00 | | 13 123.00 | 13 123.00 |
CF Disponibilités | 4 371 227.00 | | 4 371 227.00 | 4 371 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 455.00 | | 84 455.00 | 84 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 211 094.00 | 254 151.00 | 10 956 943.00 | 11 211 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 939 456.00 | 2 005 499.00 | 11 933 958.00 | 13 939 456.00 |
CU Autres participations | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 2 900 935.00 | 2 996 771.00 | | 2 900 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 327.00 | 214 164.00 | | 78 327.00 |
DL TOTAL (I) | 4 080 290.00 | 4 311 962.00 | | 4 080 290.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 25 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 25 000.00 | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 233 637.00 | 2 597 848.00 | | 4 233 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 405 141.00 | 2 778 700.00 | | 2 405 141.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 181 600.00 | 372 627.00 | | 181 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 229.00 | 749 951.00 | | 164 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 509 959.00 | 250 468.00 | | 509 959.00 |
EA Autres dettes | 94 612.00 | 323.00 | | 94 612.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 224 490.00 | | | 224 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 813 668.00 | 6 749 918.00 | | 7 813 668.00 |
ED (V) | | 111.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 933 958.00 | 11 086 992.00 | | 11 933 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 556 907.00 | 2 663 092.00 | | 2 556 907.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 226 773.00 | | 16 226 773.00 | 16 226 773.00 |
FG Production vendue services | 622 093.00 | | 622 093.00 | 622 093.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 848 866.00 | | 16 848 866.00 | 16 848 866.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 298 469.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 857.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 150 192.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 908 263.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 587 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 462 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 028 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 424 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 169 883.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 254 151.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 11 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 952 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 197 552.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 451.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 142.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 714.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 317.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 108 012.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -95 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 529.00 | 95 374.00 | | 23 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 162 508.00 | 21 308 449.00 | | 17 162 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 084 181.00 | 21 094 286.00 | | 17 084 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 327.00 | 214 164.00 | | 78 327.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | 15 000.00 | | 25 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 292 856.00 | 254 151.00 | 292 856.00 | 292 856.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 292 856.00 | 254 151.00 | 292 856.00 | 292 856.00 |
7C TOTAL GENERAL | 317 856.00 | 269 151.00 | 292 856.00 | 317 856.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 405 141.00 | 443 369.00 | 1 874 272.00 | 2 405 141.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 229.00 | 164 229.00 | | 164 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 612.00 | 94 612.00 | | 94 612.00 |
8L Produits constatés d’avance | 224 490.00 | 224 490.00 | | 224 490.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 233 637.00 | 938 703.00 | 2 719 953.00 | 4 233 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 509 959.00 | 509 959.00 | | 509 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 705 987.00 | 494 091.00 | 211 896.00 | 705 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 632 068.00 | 2 375 367.00 | 4 594 225.00 | 7 632 068.00 |