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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 110 513.00 | 107 010.00 | 3 503.00 | 110 513.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 070.00 | | 8 070.00 | 8 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 415 676.00 | 389 141.00 | 26 535.00 | 415 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 995 344.00 | 1 613 318.00 | 382 026.00 | 1 995 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 561 896.00 | | 561 896.00 | 561 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 092 108.00 | 2 109 469.00 | 982 639.00 | 3 092 108.00 |
BT Marchandises | 8 953 169.00 | 45 582.00 | 8 907 587.00 | 8 953 169.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 519 210.00 | | 519 210.00 | 519 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 410 027.00 | | 410 027.00 | 410 027.00 |
BZ Autres créances | 72 612.00 | | 72 612.00 | 72 612.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 755.00 | | 13 755.00 | 13 755.00 |
CF Disponibilités | 2 827 134.00 | | 2 827 134.00 | 2 827 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 040.00 | | 30 040.00 | 30 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 825 946.00 | 45 582.00 | 12 780 365.00 | 12 825 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 918 055.00 | 2 155 051.00 | 13 763 004.00 | 15 918 055.00 |
CU Autres participations | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 2 988 820.00 | 3 187 794.00 | | 2 988 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 500 318.00 | 131 025.00 | | 500 318.00 |
DL TOTAL (I) | 4 590 165.00 | 4 419 847.00 | | 4 590 165.00 |
DP Provisions pour risques | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 985 383.00 | 4 956 015.00 | | 4 985 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 782 213.00 | 2 196 921.00 | | 2 782 213.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 213 106.00 | 11 355.00 | | 213 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 586.00 | 119 522.00 | | 88 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 676 933.00 | 562 004.00 | | 676 933.00 |
EA Autres dettes | 350 950.00 | 176 421.00 | | 350 950.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 668.00 | | | 30 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 127 839.00 | 8 022 238.00 | | 9 127 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 763 004.00 | 12 487 085.00 | | 13 763 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 882 839.00 | 3 579 735.00 | | 2 882 839.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 995 335.00 | | 23 995 335.00 | 23 995 335.00 |
FG Production vendue services | 629 039.00 | | 629 039.00 | 629 039.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 624 373.00 | | 24 624 373.00 | 24 624 373.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120 642.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 746 035.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 757 226.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -697 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 378 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 862 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 340 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 156 360.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 582.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 45 000.00 | |
GE Autres charges | | | 11 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 974 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 771 743.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 285.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 285.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 104 038.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -102 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 668 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 631.00 | 3 920.00 | | 20 631.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 631.00 | 3 920.00 | | 65 631.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 636.00 | 8 707.00 | | 46 636.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 541.00 | 22.00 | | 4 541.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 177.00 | 8 729.00 | | 51 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 454.00 | -4 809.00 | | 14 454.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 183 125.00 | 51 640.00 | | 183 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 812 951.00 | 17 553 879.00 | | 24 812 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 312 632.00 | 17 422 854.00 | | 24 312 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 500 318.00 | 131 025.00 | | 500 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 045 004.00 | 156 360.00 | 91 894.00 | 2 045 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124 420.00 | 803.00 | 18 213.00 | 124 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 920 584.00 | 155 557.00 | 73 682.00 | 1 920 584.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 000.00 | 45 000.00 | 45 000.00 | 45 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 000.00 | 45 000.00 | 45 000.00 | 45 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 782 213.00 | 371 573.00 | 2 410 640.00 | 2 782 213.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 586.00 | 88 586.00 | | 88 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 676 933.00 | 676 933.00 | | 676 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 350 950.00 | 350 950.00 | | 350 950.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 668.00 | 30 668.00 | | 30 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 561 896.00 | | 561 896.00 | 561 896.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 985 383.00 | 1 151 023.00 | 3 326 866.00 | 4 985 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 512 679.00 | 512 679.00 | | 512 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 074 574.00 | 512 679.00 | 561 896.00 | 1 074 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 914 732.00 | 2 669 732.00 | 5 737 506.00 | 8 914 732.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |