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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124 840.00 | 124 840.00 | | 124 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 418 808.00 | 365 904.00 | 52 904.00 | 418 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 803 822.00 | 1 093 844.00 | 709 978.00 | 1 803 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 211 836.00 | | 211 836.00 | 211 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 559 916.00 | 1 584 588.00 | 975 328.00 | 2 559 916.00 |
BT Marchandises | 7 878 089.00 | 292 856.00 | 7 585 233.00 | 7 878 089.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 536.00 | | 5 536.00 | 5 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 132.00 | | 334 132.00 | 334 132.00 |
BZ Autres créances | 475 799.00 | | 475 799.00 | 475 799.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 43 463.00 | | 43 463.00 | 43 463.00 |
CF Disponibilités | 1 578 964.00 | | 1 578 964.00 | 1 578 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 535.00 | | 88 535.00 | 88 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 404 519.00 | 292 856.00 | 10 111 663.00 | 10 404 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 964 435.00 | 1 877 444.00 | 11 086 992.00 | 12 964 435.00 |
CU Autres participations | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 2 996 771.00 | 2 454 381.00 | | 2 996 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 164.00 | 542 390.00 | | 214 164.00 |
DL TOTAL (I) | 4 311 962.00 | 4 097 799.00 | | 4 311 962.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 597 848.00 | 3 710 651.00 | | 2 597 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 778 700.00 | 1 751 060.00 | | 2 778 700.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 372 627.00 | 727 629.00 | | 372 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 749 951.00 | 2 123 818.00 | | 749 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 468.00 | 423 971.00 | | 250 468.00 |
EA Autres dettes | 323.00 | 1 697.00 | | 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 749 918.00 | 8 738 826.00 | | 6 749 918.00 |
ED (V) | 111.00 | | | 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 086 992.00 | 12 836 625.00 | | 11 086 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 663 092.00 | 4 212 213.00 | | 2 663 092.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 165 000.00 | | | 1 165 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 373 215.00 | | 20 373 215.00 | 20 373 215.00 |
FG Production vendue services | 561 511.00 | | 561 511.00 | 561 511.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 934 725.00 | | 20 934 725.00 | 20 934 725.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 368 345.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 004.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 306 074.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 806 275.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 636 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 510 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 947 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 393 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 180 087.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 292 856.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GE Autres charges | | | 7 497.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 887 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 418 195.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 198.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 177.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 111 013.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -108 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 309 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 63 678.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 63 678.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 873.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 973.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 25 846.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 37 832.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 374.00 | 258 594.00 | | 95 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 308 449.00 | 20 124 415.00 | | 21 308 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 094 286.00 | 19 582 025.00 | | 21 094 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 164.00 | 542 390.00 | | 214 164.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 353 748.00 | 292 856.00 | 353 748.00 | 353 748.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 353 748.00 | 292 856.00 | 353 748.00 | 353 748.00 |
7C TOTAL GENERAL | 353 748.00 | 292 856.00 | 353 748.00 | 353 748.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 778 700.00 | 649 150.00 | 1 972 050.00 | 2 778 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 749 951.00 | 749 951.00 | | 749 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 597 848.00 | 640 572.00 | 1 813 506.00 | 2 597 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250 468.00 | 250 468.00 | | 250 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 110 302.00 | 898 467.00 | 211 836.00 | 1 110 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 377 290.00 | 2 290 464.00 | 3 785 556.00 | 6 377 290.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |