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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 126 290.00 | 125 451.00 | 839.00 | 126 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 428 922.00 | 397 613.00 | 31 309.00 | 428 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 011 331.00 | 1 399 278.00 | 612 053.00 | 2 011 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 211 896.00 | | 211 896.00 | 211 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 779 049.00 | 1 922 342.00 | 856 707.00 | 2 779 049.00 |
BT Marchandises | 7 558 716.00 | 70 694.00 | 7 488 022.00 | 7 558 716.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 315.00 | | 14 315.00 | 14 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 733 553.00 | | 733 553.00 | 733 553.00 |
BZ Autres créances | 19 914.00 | | 19 914.00 | 19 914.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 352.00 | | 13 352.00 | 13 352.00 |
CF Disponibilités | 2 818 858.00 | | 2 818 858.00 | 2 818 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 409.00 | | 81 409.00 | 81 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 240 117.00 | 70 694.00 | 11 169 423.00 | 11 240 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 019 166.00 | 1 993 036.00 | 12 026 130.00 | 14 019 166.00 |
CU Autres participations | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 2 979 262.00 | 2 900 935.00 | | 2 979 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 532.00 | 78 327.00 | | 208 532.00 |
DL TOTAL (I) | 4 288 822.00 | 4 080 290.00 | | 4 288 822.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 305 657.00 | 4 233 637.00 | | 3 305 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 422 582.00 | 2 405 141.00 | | 3 422 582.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67 705.00 | 181 600.00 | | 67 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 236.00 | 164 229.00 | | 134 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 636 250.00 | 509 959.00 | | 636 250.00 |
EA Autres dettes | 105 674.00 | 94 612.00 | | 105 674.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 204.00 | 224 490.00 | | 25 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 697 308.00 | 7 813 668.00 | | 7 697 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 026 130.00 | 11 933 958.00 | | 12 026 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 668 925.00 | 2 556 907.00 | | 4 668 925.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 839 720.00 | | | 839 720.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 710 407.00 | | 17 710 407.00 | 17 710 407.00 |
FG Production vendue services | 500 681.00 | | 500 681.00 | 500 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 211 088.00 | | 18 211 088.00 | 18 211 088.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 297 683.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 516.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 512 287.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 304 332.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 267 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 390 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 957 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 391 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 171 504.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 70 694.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 120 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 392 055.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 620.00 | |
GN Différences positives de change | | | 392.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 011.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 103 176.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 93.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -101 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 290 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50.00 | | | -50.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 215.00 | 23 529.00 | | 82 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 514 298.00 | 17 162 508.00 | | 18 514 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 305 766.00 | 17 084 181.00 | | 18 305 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 532.00 | 78 327.00 | | 208 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 751 348.00 | 171 504.00 | 510.00 | 1 751 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124 968.00 | 483.00 | | 124 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 626 380.00 | 171 021.00 | 510.00 | 1 626 380.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 254 151.00 | 70 694.00 | 254 151.00 | 254 151.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 254 151.00 | 70 694.00 | 254 151.00 | 254 151.00 |
7C TOTAL GENERAL | 254 151.00 | 70 694.00 | 254 151.00 | 254 151.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 046 771.00 | 834 876.00 | 211 896.00 | 1 046 771.00 |