| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 183.00 | | 5 183.00 | 5 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 366.00 | 73 007.00 | 17 359.00 | 90 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 010.00 | 190 650.00 | 107 360.00 | 298 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 088.00 | | 2 088.00 | 2 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 648.00 | 263 658.00 | 131 990.00 | 395 648.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 133 538.00 | | 133 538.00 | 133 538.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 695 281.00 | 58 319.00 | 636 962.00 | 695 281.00 |
BZ Autres créances | 58 549.00 | | 58 549.00 | 58 549.00 |
CF Disponibilités | 184 665.00 | | 184 665.00 | 184 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 143.00 | | 5 143.00 | 5 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 077 176.00 | 58 319.00 | 1 018 857.00 | 1 077 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 472 823.00 | 321 977.00 | 1 150 847.00 | 1 472 823.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 427 396.00 | 419 126.00 | | 427 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 325.00 | 8 270.00 | | 14 325.00 |
DL TOTAL (I) | 447 721.00 | 433 396.00 | | 447 721.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 028.00 | 79 526.00 | | 33 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 630.00 | 211 288.00 | | 165 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 849.00 | 297 845.00 | | 261 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 619.00 | 155 999.00 | | 198 619.00 |
EA Autres dettes | 11 399.00 | 2 837.00 | | 11 399.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 601.00 | | | 2 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 673 126.00 | 747 495.00 | | 673 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 150 847.00 | 1 180 891.00 | | 1 150 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 657 701.00 | 721 684.00 | | 657 701.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 34 677.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 691 571.00 | | 2 691 571.00 | 2 691 571.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 691 571.00 | | 2 691 571.00 | 2 691 571.00 |
FM Production stockée | | | -28 664.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 002.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 700 166.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 092 420.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 792 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 480 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 358.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 160.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 681 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 672.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 002.00 | 15 304.00 | | 28 002.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 885.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 250.00 | 500.00 | | 6 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 250.00 | 6 385.00 | | 6 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 431.00 | | | 2 431.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 433.00 | | | 4 433.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 864.00 | | | 6 864.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -614.00 | 6 385.00 | | -614.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 728.00 | -6 528.00 | | -1 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 706 416.00 | 2 379 827.00 | | 2 706 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 692 091.00 | 2 371 557.00 | | 2 692 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 325.00 | 8 270.00 | | 14 325.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 649.00 | 3 649.00 | | 3 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 466.00 | | 23 771.00 | 376 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 589.00 | 395 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 183.00 | | 5 183.00 | 5 183.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 589.00 | 388 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 183.00 | | | 5 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 369 194.00 | | 23 771.00 | 369 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 088.00 | | | 2 088.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 455.00 | 23 358.00 | 156.00 | 240 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 455.00 | 23 358.00 | 156.00 | 240 455.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 29 159.00 | 29 160.00 | | 29 159.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 159.00 | 29 160.00 | | 29 159.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 159.00 | 59 160.00 | | 29 159.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 849.00 | 261 849.00 | | 261 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 158.00 | 25 158.00 | | 25 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 782.00 | 45 782.00 | | 45 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 399.00 | 11 399.00 | | 11 399.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 601.00 | 2 601.00 | | 2 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 088.00 | | | 2 088.00 |
UX Autres créances clients | 625 487.00 | | | 625 487.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | | | 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 794.00 | | | 69 794.00 |
VB T. V. A. | 7 517.00 | | | 7 517.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 399.00 | 16 974.00 | 15 425.00 | 32 399.00 |
VI Groupe et associés | 165 630.00 | 165 630.00 | | 165 630.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 220.00 | | | 21 220.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 009.00 | | | 30 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 136.00 | 4 136.00 | | 4 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 773.00 | | | 20 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 143.00 | | | 5 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 761 061.00 | 758 973.00 | 2 088.00 | 761 061.00 |
VW T.V.A. | 123 543.00 | 123 543.00 | | 123 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 673 126.00 | 657 701.00 | 15 425.00 | 673 126.00 |