| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 183.00 | | 5 183.00 | 5 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 687.00 | 86 029.00 | 10 658.00 | 96 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 434.00 | 238 519.00 | 60 914.00 | 299 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 458.00 | | 8 458.00 | 8 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 762.00 | 324 548.00 | 85 214.00 | 409 762.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 104 028.00 | | 104 028.00 | 104 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 772 814.00 | 18 601.00 | 754 213.00 | 772 814.00 |
BZ Autres créances | 53 268.00 | | 53 268.00 | 53 268.00 |
CF Disponibilités | 736 476.00 | | 736 476.00 | 736 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 045.00 | | 2 045.00 | 2 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 668 631.00 | 18 601.00 | 1 650 030.00 | 1 668 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 078 392.00 | 343 149.00 | 1 735 243.00 | 2 078 392.00 |
CR Parts à plus d’un an | 31 807.00 | | | 31 807.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 700 661.00 | 653 857.00 | | 700 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 650.00 | 93 604.00 | | 223 650.00 |
DL TOTAL (I) | 930 311.00 | 753 461.00 | | 930 311.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 25 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 25 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 689.00 | 8 647.00 | | 225 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 439.00 | 152 808.00 | | 51 439.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 280.00 | 9 526.00 | | 5 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 827.00 | 342 693.00 | | 274 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 984.00 | 175 722.00 | | 225 984.00 |
EA Autres dettes | 11 713.00 | 1 421.00 | | 11 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 794 932.00 | 690 817.00 | | 794 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 735 243.00 | 1 469 279.00 | | 1 735 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 794 932.00 | 690 817.00 | | 794 932.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 433.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 18 807.00 | | 18 807.00 | 18 807.00 |
FG Production vendue services | 2 888 057.00 | | 2 888 057.00 | 2 888 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 906 864.00 | | 2 906 864.00 | 2 906 864.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 812.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 663.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 956 339.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 126 707.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 859 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 412 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 701.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 607.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 647.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 657 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 299 044.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 727.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 297 317.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 812.00 | 8 725.00 | | 21 812.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 200.00 | 83.00 | | 8 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 200.00 | 83.00 | | 8 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | 83.00 | | 30.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 99.00 | | | 99.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129.00 | 83.00 | | 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 071.00 | | | 8 071.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 738.00 | 30 184.00 | | 81 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 964 539.00 | 2 659 551.00 | | 2 964 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 740 889.00 | 2 565 947.00 | | 2 740 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 223 650.00 | 93 604.00 | | 223 650.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 374.00 | | 13 530.00 | 401 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 142.00 | 409 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 142.00 | 396 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 183.00 | | | 5 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 394 133.00 | | 7 130.00 | 394 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 058.00 | | 6 400.00 | 2 058.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 890.00 | 12 701.00 | 5 043.00 | 316 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 890.00 | 12 701.00 | 5 043.00 | 316 890.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | 10 000.00 | 25 000.00 | 25 000.00 |
6T Sur comptes clients | 9 994.00 | 8 607.00 | | 9 994.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 994.00 | 8 607.00 | | 9 994.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 994.00 | 18 607.00 | 25 000.00 | 34 994.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 607.00 | 25 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 827.00 | 274 827.00 | | 274 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 976.00 | 21 976.00 | | 21 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 069.00 | 35 069.00 | | 35 069.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 550.00 | 51 550.00 | | 51 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 713.00 | 11 713.00 | | 11 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 458.00 | | 8 458.00 | 8 458.00 |
UX Autres créances clients | 741 007.00 | 741 007.00 | | 741 007.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 807.00 | | 31 807.00 | 31 807.00 |
VB T. V. A. | 44 956.00 | 44 956.00 | | 44 956.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 225 689.00 | 225 689.00 | | 225 689.00 |
VI Groupe et associés | 51 439.00 | 51 439.00 | | 51 439.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 026.00 | | | 4 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 102.00 | 4 102.00 | | 4 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 312.00 | 8 312.00 | | 8 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 836 585.00 | 796 320.00 | 40 265.00 | 836 585.00 |
VW T.V.A. | 113 287.00 | 113 287.00 | | 113 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 789 652.00 | 789 652.00 | | 789 652.00 |