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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 183.00 | | 5 182.00 | 5 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 639.00 | 86 790.00 | 8 850.00 | 95 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 493.00 | 230 101.00 | 68 393.00 | 298 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 058.00 | | 2 058.00 | 2 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 374.00 | 316 890.00 | 84 484.00 | 401 374.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 128 720.00 | | 128 720.00 | 128 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 967 425.00 | 9 994.00 | 957 431.00 | 967 425.00 |
BZ Autres créances | 81 952.00 | | 81 952.00 | 81 952.00 |
CF Disponibilités | 210 007.00 | | 210 007.00 | 210 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 686.00 | | 6 686.00 | 6 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 394 789.00 | 9 994.00 | 1 384 795.00 | 1 394 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 796 163.00 | 326 885.00 | 1 469 279.00 | 1 796 163.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 314.00 | | | 15 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 653 857.00 | 535 931.00 | | 653 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 604.00 | 235 826.00 | | 93 604.00 |
DL TOTAL (I) | 753 461.00 | 777 757.00 | | 753 461.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 647.00 | 9 894.00 | | 8 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 808.00 | 113 511.00 | | 152 808.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 526.00 | | | 9 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 693.00 | 255 595.00 | | 342 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 722.00 | 134 879.00 | | 175 722.00 |
EA Autres dettes | 1 421.00 | 55 861.00 | | 1 421.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 259.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 690 817.00 | 571 998.00 | | 690 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 469 279.00 | 1 374 755.00 | | 1 469 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 690 817.00 | 567 972.00 | | 690 817.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 433.00 | 702.00 | | 4 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 19 042.00 | | 19 042.00 | 19 042.00 |
FG Production vendue services | 2 629 781.00 | | 2 629 781.00 | 2 629 781.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 648 823.00 | | 2 648 823.00 | 2 648 823.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 725.00 | |
FQ Autres produits | | | 920.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 659 468.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 094 139.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -43 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 839 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 412 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 748.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 962.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 968.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 531 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 527.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 739.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 725.00 | 20 566.00 | | 8 725.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 14 762.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83.00 | 2 917.00 | | 83.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83.00 | 17 679.00 | | 83.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83.00 | 31 692.00 | | 83.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 572.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83.00 | 32 264.00 | | 83.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -14 585.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 184.00 | 69 993.00 | | 30 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 659 551.00 | 2 863 225.00 | | 2 659 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 565 947.00 | 2 627 399.00 | | 2 565 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 604.00 | 235 826.00 | | 93 604.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 918.00 | 25 094.00 | | 23 918.00 |