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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 183.00 | | 5 183.00 | 5 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 054.00 | 90 018.00 | 8 036.00 | 98 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 072.00 | 248 785.00 | 92 287.00 | 341 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 058.00 | | 2 058.00 | 2 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 367.00 | 338 803.00 | 107 564.00 | 446 367.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 105 489.00 | | 105 489.00 | 105 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 038 524.00 | 8 718.00 | 1 029 806.00 | 1 038 524.00 |
BZ Autres créances | 35 046.00 | | 35 046.00 | 35 046.00 |
CF Disponibilités | 660 620.00 | | 660 620.00 | 660 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 039.00 | | 2 039.00 | 2 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 841 718.00 | 8 718.00 | 1 833 000.00 | 1 841 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 288 086.00 | 347 521.00 | 1 940 564.00 | 2 288 086.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 924 311.00 | 700 661.00 | | 924 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 531.00 | 223 650.00 | | 237 531.00 |
DL TOTAL (I) | 1 167 843.00 | 930 311.00 | | 1 167 843.00 |
DP Provisions pour risques | 8 527.00 | 10 000.00 | | 8 527.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 527.00 | 10 000.00 | | 8 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 000.00 | 225 689.00 | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 702.00 | 51 439.00 | | 51 702.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 110.00 | 5 280.00 | | 6 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 472 579.00 | 274 827.00 | | 472 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 780.00 | 225 984.00 | | 198 780.00 |
EA Autres dettes | 5 023.00 | 11 713.00 | | 5 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 764 195.00 | 794 932.00 | | 764 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 940 564.00 | 1 735 243.00 | | 1 940 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 764 195.00 | 794 932.00 | | 764 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 18 726.00 | | 18 726.00 | 18 726.00 |
FG Production vendue services | 3 357 045.00 | | 3 357 045.00 | 3 357 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 375 771.00 | | 3 375 771.00 | 3 375 771.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 948.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 783.00 | |
FQ Autres produits | | | 911.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 432 413.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 386 932.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 007 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 455 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 447.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 527.00 | |
GE Autres charges | | | 17 327.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 122 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 309 841.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 597.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 308 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 900.00 | 21 812.00 | | 7 900.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 25.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 800.00 | 8 200.00 | | 12 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 800.00 | 8 200.00 | | 12 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 30.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 250.00 | 99.00 | | 1 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 285.00 | 129.00 | | 1 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 515.00 | 8 071.00 | | 11 515.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 227.00 | 81 738.00 | | 82 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 445 213.00 | 2 964 539.00 | | 3 445 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 207 682.00 | 2 740 889.00 | | 3 207 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 237 531.00 | 223 650.00 | | 237 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 762.00 | | 44 448.00 | 409 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 400.00 | 2 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 843.00 | 446 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 443.00 | 439 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 183.00 | | | 5 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 396 121.00 | | 44 448.00 | 396 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 458.00 | | | 8 458.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 548.00 | 14 447.00 | 193.00 | 324 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 548.00 | 14 447.00 | 193.00 | 324 548.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 10 000.00 | 8 527.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 883.00 | | | 9 883.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 077 668.00 | 1 060 595.00 | | 1 077 668.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 472 579.00 | 472 579.00 | | 472 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 682.00 | 24 682.00 | | 24 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 231.00 | 30 231.00 | | 30 231.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 852.00 | 3 852.00 | | 3 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 023.00 | 5 023.00 | | 5 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
UX Autres créances clients | 1 021 451.00 | 1 021 451.00 | | 1 021 451.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 073.00 | | 17 073.00 | 17 073.00 |
VB T. V. A. | 33 770.00 | 33 770.00 | | 33 770.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 400.00 | 29 400.00 | | 29 400.00 |
VI Groupe et associés | 51 702.00 | 51 702.00 | | 51 702.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 400.00 | | | 29 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 748.00 | 7 748.00 | | 7 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 039.00 | 2 039.00 | | 2 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 077 668.00 | 1 060 595.00 | 17 073.00 | 1 077 668.00 |
VW T.V.A. | 132 267.00 | 132 267.00 | | 132 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 758 085.00 | 758 085.00 | | 758 085.00 |