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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 183.00 | | 5 183.00 | 5 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 616.00 | 85 339.00 | 10 278.00 | 95 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 749.00 | 218 522.00 | 78 228.00 | 296 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 058.00 | | 2 058.00 | 2 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 607.00 | 303 860.00 | 95 747.00 | 399 607.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 621.00 | | 85 621.00 | 85 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 724 509.00 | 4 032.00 | 720 476.00 | 724 509.00 |
BZ Autres créances | 33 547.00 | | 33 547.00 | 33 547.00 |
CF Disponibilités | 435 149.00 | | 435 149.00 | 435 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 216.00 | | 4 216.00 | 4 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 283 041.00 | 4 032.00 | 1 279 009.00 | 1 283 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 682 648.00 | 307 893.00 | 1 374 755.00 | 1 682 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 535 931.00 | 441 721.00 | | 535 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 826.00 | 188 210.00 | | 235 826.00 |
DL TOTAL (I) | 777 757.00 | 635 931.00 | | 777 757.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 59 032.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 59 032.00 | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 894.00 | 29 226.00 | | 9 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 511.00 | 129 925.00 | | 113 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 595.00 | 324 873.00 | | 255 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 879.00 | 191 614.00 | | 134 879.00 |
EA Autres dettes | 55 861.00 | 8 857.00 | | 55 861.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 259.00 | | | 2 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 571 998.00 | 684 495.00 | | 571 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 374 755.00 | 1 379 459.00 | | 1 374 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 567 972.00 | 675 863.00 | | 567 972.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 702.00 | 438.00 | | 702.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 18 016.00 | | 18 016.00 | 18 016.00 |
FG Production vendue services | 2 708 425.00 | | 2 708 425.00 | 2 708 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 726 442.00 | | 2 726 442.00 | 2 726 442.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 118 099.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 845 546.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 995 171.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 831 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 409 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 329.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 339.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 58 624.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 522 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 322 942.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 320 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 566.00 | 9 520.00 | | 20 566.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 762.00 | 2 713.00 | | 14 762.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 917.00 | 30.00 | | 2 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 679.00 | 2 743.00 | | 17 679.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 692.00 | 838.00 | | 31 692.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 572.00 | 30.00 | | 572.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 264.00 | 868.00 | | 32 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 585.00 | 1 875.00 | | -14 585.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 993.00 | 21 434.00 | | 69 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 863 225.00 | 2 758 492.00 | | 2 863 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 627 399.00 | 2 570 282.00 | | 2 627 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 235 826.00 | 188 210.00 | | 235 826.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 094.00 | 26 405.00 | | 25 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 269.00 | | 2 355.00 | 400 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 017.00 | 399 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 017.00 | 392 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 183.00 | | | 5 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 393 027.00 | | 2 355.00 | 393 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 976.00 | 20 329.00 | 2 445.00 | 285 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 976.00 | 20 329.00 | 2 445.00 | 285 976.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 032.00 | 5 000.00 | 39 032.00 | 59 032.00 |
6T Sur comptes clients | 60 194.00 | 2 339.00 | 58 501.00 | 60 194.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 194.00 | 2 339.00 | 58 501.00 | 60 194.00 |
7C TOTAL GENERAL | 119 226.00 | 7 339.00 | 97 533.00 | 119 226.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 339.00 | 97 533.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 595.00 | 255 595.00 | | 255 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 020.00 | 35 020.00 | | 35 020.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 841.00 | 19 841.00 | | 19 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 861.00 | 55 861.00 | | 55 861.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 259.00 | 2 259.00 | | 2 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 058.00 | | 2 058.00 | 2 058.00 |
UX Autres créances clients | 718 700.00 | 718 700.00 | | 718 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 809.00 | 5 809.00 | | 5 809.00 |
VB T. V. A. | 21 653.00 | 21 653.00 | | 21 653.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 633.00 | 4 607.00 | 4 026.00 | 8 633.00 |
VI Groupe et associés | 113 511.00 | 113 511.00 | | 113 511.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 438.00 | | | 19 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 893.00 | 11 893.00 | | 11 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 216.00 | 4 216.00 | | 4 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 764 329.00 | 762 271.00 | 2 058.00 | 764 329.00 |
VW T.V.A. | 79 149.00 | 79 149.00 | | 79 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 571 998.00 | 567 972.00 | 4 026.00 | 571 998.00 |