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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 183.00 | | 5 183.00 | 5 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 634.00 | 80 275.00 | 14 358.00 | 94 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 394.00 | 205 700.00 | 92 693.00 | 298 394.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 058.00 | | 2 058.00 | 2 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 269.00 | 285 976.00 | 114 293.00 | 400 269.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 785.00 | | 82 785.00 | 82 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 058 791.00 | 60 194.00 | 998 597.00 | 1 058 791.00 |
BZ Autres créances | 46 146.00 | | 46 146.00 | 46 146.00 |
CF Disponibilités | 135 677.00 | | 135 677.00 | 135 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 962.00 | | 1 962.00 | 1 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 325 360.00 | 60 194.00 | 1 265 166.00 | 1 325 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 725 629.00 | 346 170.00 | 1 379 459.00 | 1 725 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 441 721.00 | 427 396.00 | | 441 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 210.00 | 14 325.00 | | 188 210.00 |
DL TOTAL (I) | 635 931.00 | 447 721.00 | | 635 931.00 |
DP Provisions pour risques | 59 032.00 | 30 000.00 | | 59 032.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 032.00 | 30 000.00 | | 59 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 226.00 | 33 028.00 | | 29 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 925.00 | 165 630.00 | | 129 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 873.00 | 261 849.00 | | 324 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 614.00 | 198 619.00 | | 191 614.00 |
EA Autres dettes | 8 857.00 | 11 399.00 | | 8 857.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 601.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 684 495.00 | 673 126.00 | | 684 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 379 459.00 | 1 150 847.00 | | 1 379 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 675 863.00 | 657 701.00 | | 675 863.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 438.00 | | | 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 648.00 | | 4 651.00 | 395 648.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 2 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30.00 | 400 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 393 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 183.00 | | | 5 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 388 376.00 | | 4 651.00 | 388 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 088.00 | | | 2 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 658.00 | 22 318.00 | | 263 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 658.00 | 22 318.00 | | 263 658.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | 29 032.00 | | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 58 319.00 | 1 875.00 | | 58 319.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 319.00 | 1 875.00 | | 58 319.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 319.00 | 30 908.00 | | 88 319.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324 873.00 | 324 873.00 | | 324 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 894.00 | 22 894.00 | | 22 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 565.00 | 36 565.00 | | 36 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 857.00 | 8 857.00 | | 8 857.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 984 732.00 | | | 984 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 058.00 | | | 74 058.00 |
VB T. V. A. | 20 062.00 | | | 20 062.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 071.00 | 19 438.00 | 8 633.00 | 28 071.00 |
VI Groupe et associés | 129 925.00 | 129 925.00 | | 129 925.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 328.00 | | | 17 328.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 980.00 | | | 6 980.00 |
VP Divers | 4 012.00 | | | 4 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 091.00 | | | 15 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 108 956.00 | 1 106 898.00 | 2 058.00 | 1 108 956.00 |
VW T.V.A. | 131 527.00 | 131 527.00 | | 131 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 684 495.00 | 675 863.00 | 8 633.00 | 684 495.00 |