| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 614 515.00 | 4 605 375.00 | 9 139.00 | 4 614 515.00 |
AH Fonds commercial | 17 520 698.00 | | 17 520 698.00 | 17 520 698.00 |
AN Terrains | 324 344.00 | | 324 344.00 | 324 344.00 |
AP Constructions | 10 383 966.00 | 7 511 095.00 | 2 872 870.00 | 10 383 966.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 250 213.00 | 14 011 764.00 | 2 238 449.00 | 16 250 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 944 261.00 | 2 828 762.00 | 2 115 499.00 | 4 944 261.00 |
AV Immobilisations en cours | 151 197.00 | | 151 197.00 | 151 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 194 397.00 | 28 956 998.00 | 25 237 399.00 | 54 194 397.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 487 383.00 | 601 321.00 | 4 886 061.00 | 5 487 383.00 |
BN En cours de production de biens | 8 744 394.00 | | 8 744 394.00 | 8 744 394.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 729 415.00 | 5 330 535.00 | 4 398 880.00 | 9 729 415.00 |
BT Marchandises | 2 686 704.00 | 75 453.00 | 2 611 251.00 | 2 686 704.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 129 118.00 | | 129 118.00 | 129 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 029 091.00 | | 12 029 091.00 | 12 029 091.00 |
BZ Autres créances | 3 753 474.00 | | 3 753 474.00 | 3 753 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96 862.00 | | 96 862.00 | 96 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 656 442.00 | 6 007 309.00 | 36 649 132.00 | 42 656 442.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 21 183.00 | | 21 183.00 | 21 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 872 023.00 | 34 964 308.00 | 61 907 714.00 | 96 872 023.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 872 500.00 | | | 4 872 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 886 775.00 | | | 5 886 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 974 500.00 | | | 974 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 42 099.00 | | | 42 099.00 |
DG Autres réserves | 13 552 594.00 | | | 13 552 594.00 |
DH Report à nouveau | 4 494 035.00 | | | 4 494 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 237 027.00 | | | 3 237 027.00 |
DJ Subventions d’investissement | 103 108.00 | | | 103 108.00 |
DL TOTAL (I) | 33 162 641.00 | | | 33 162 641.00 |
DP Provisions pour risques | 63 957.00 | | | 63 957.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 803 723.00 | | | 1 803 723.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 867 680.00 | | | 1 867 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 644.00 | | | 14 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 180 432.00 | | | 14 180 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 710 717.00 | | | 9 710 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 878 859.00 | | | 2 878 859.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 91 483.00 | | | 91 483.00 |
EA Autres dettes | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 877 222.00 | | | 26 877 222.00 |
ED (V) | 169.00 | | | 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 907 714.00 | | | 61 907 714.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 16 946 815.00 | 16 946 815.00 | |
FD Production vendue biens | 9 178.00 | 53 105 344.00 | 53 114 522.00 | 9 178.00 |
FG Production vendue services | 832 388.00 | 3 027 125.00 | 3 859 513.00 | 832 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 841 566.00 | 73 079 284.00 | 73 920 851.00 | 841 566.00 |
FM Production stockée | | | 6 115 546.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 904 647.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 698 626.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 639 670.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 466 962.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -657 298.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 509 452.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 73 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 323 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 901 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 312 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 456 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 022 721.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 387 103.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 233 070.00 | |
GE Autres charges | | | 2 517 689.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 547 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 092 118.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 690.00 | |
GN Différences positives de change | | | 188 963.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 192 653.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 21 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 288 223.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 152 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 461 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -269 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 822 982.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 332.00 | | | 44 332.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 1 695 000.00 | | | 1 695 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 517 012.00 | | | 2 517 012.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 620.00 | | | 9 620.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 620.00 | | | 21 620.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 97 487.00 | | | 97 487.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122 487.00 | | | 122 487.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100 866.00 | | | -100 866.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 171 763.00 | | | 171 763.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 313 325.00 | | | 1 313 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 853 945.00 | | | 82 853 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 616 917.00 | | | 79 616 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 237 027.00 | | | 3 237 027.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 793 086.00 | | 957 675.00 | 53 793 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 556 364.00 | 54 194 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -17 786.00 | 135 097.00 | 22 135 214.00 | -17 786.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 786.00 | 421 267.00 | 32 053 983.00 | 17 786.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 225 204.00 | | 27 320.00 | 22 225 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 562 682.00 | | 930 354.00 | 31 562 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 393 152.00 | 2 022 721.00 | 458 875.00 | 27 393 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 691 833.00 | 48 639.00 | 135 096.00 | 4 691 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 701 319.00 | 1 974 082.00 | 323 779.00 | 22 701 319.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 802 305.00 | 254 253.00 | 188 878.00 | 1 802 305.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 307 334.00 | 5 387 103.00 | 687 127.00 | 1 307 334.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 307 334.00 | 5 387 103.00 | 687 127.00 | 1 307 334.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 109 639.00 | 5 641 356.00 | 876 005.00 | 3 109 639.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 620 173.00 | 860 315.00 | |
UG ‐ Financières | | 21 183.00 | 3 690.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 12 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 000 000.00 | 14 000 000.00 | | 14 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 710 717.00 | 9 710 717.00 | | 9 710 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 626 142.00 | 1 626 142.00 | | 1 626 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 582 285.00 | 582 285.00 | | 582 285.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 91 483.00 | 91 483.00 | | 91 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
UX Autres créances clients | 12 029 091.00 | | | 12 029 091.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 46 226.00 | | | 46 226.00 |
VB T. V. A. | 1 997 846.00 | | | 1 997 846.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 644.00 | 14 644.00 | | 14 644.00 |
VI Groupe et associés | 180 432.00 | 180 432.00 | | 180 432.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 070 008.00 | | | 1 070 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 354 857.00 | 354 857.00 | | 354 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 639 192.00 | | | 639 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 862.00 | | | 96 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 884 627.00 | 15 879 427.00 | 5 200.00 | 15 884 627.00 |
VW T.V.A. | 315 572.00 | 315 572.00 | | 315 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 877 222.00 | 26 877 222.00 | | 26 877 222.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 425 077.00 | | | 425 077.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 363 486.00 | | | 5 363 486.00 |
ST Autres comptes | 4 576 679.00 | | | 4 576 679.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 453 999.00 | | | 453 999.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 220.00 | | | 220.00 |
YT Sous‐traitance | 8 690 865.00 | | | 8 690 865.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 238 225.00 | | | 3 238 225.00 |
YW Taxe professionnelle | 476 170.00 | | | 476 170.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 901 247.00 | | | 901 247.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 329 879.00 | | | 3 329 879.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 798 990.00 | | | 9 798 990.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 323 257.00 | | | 22 323 257.00 |