| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 636 956.00 | 4 631 001.00 | 5 954.00 | 4 636 956.00 |
AH Fonds commercial | 17 520 698.00 | | 17 520 698.00 | 17 520 698.00 |
AN Terrains | 324 344.00 | | 324 344.00 | 324 344.00 |
AP Constructions | 10 419 502.00 | 7 964 330.00 | 2 455 171.00 | 10 419 502.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 355 982.00 | 14 423 018.00 | 1 932 964.00 | 16 355 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 556 353.00 | 3 186 793.00 | 2 369 560.00 | 5 556 353.00 |
AV Immobilisations en cours | 258 498.00 | | 258 498.00 | 258 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 077 535.00 | 30 205 144.00 | 24 872 391.00 | 55 077 535.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 111 644.00 | 668 028.00 | 7 443 616.00 | 8 111 644.00 |
BN En cours de production de biens | 8 418 281.00 | | 8 418 281.00 | 8 418 281.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 13 748 389.00 | 3 289 357.00 | 10 459 031.00 | 13 748 389.00 |
BT Marchandises | 3 927 838.00 | 36 751.00 | 3 891 087.00 | 3 927 838.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 350.00 | | 37 350.00 | 37 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 421 975.00 | | 18 421 975.00 | 18 421 975.00 |
BZ Autres créances | 1 949 497.00 | | 1 949 497.00 | 1 949 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 343.00 | | 50 343.00 | 50 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 665 321.00 | 3 994 136.00 | 50 671 184.00 | 54 665 321.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 891.00 | | 1 891.00 | 1 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 109 744 749.00 | 34 199 281.00 | 75 545 467.00 | 109 744 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 872 500.00 | | | 4 872 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 886 775.00 | | | 5 886 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 974 500.00 | | | 974 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 42 099.00 | | | 42 099.00 |
DG Autres réserves | 16 789 622.00 | | | 16 789 622.00 |
DH Report à nouveau | 4 494 035.00 | | | 4 494 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 025 763.00 | | | 3 025 763.00 |
DJ Subventions d’investissement | 91 835.00 | | | 91 835.00 |
DL TOTAL (I) | 36 177 132.00 | | | 36 177 132.00 |
DP Provisions pour risques | 1 891.00 | | | 1 891.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 034 390.00 | | | 2 034 390.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 036 282.00 | | | 2 036 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 938 242.00 | | | 938 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 247 978.00 | | | 22 247 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 284 659.00 | | | 11 284 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 844 788.00 | | | 2 844 788.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 361.00 | | | 8 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 324 029.00 | | | 37 324 029.00 |
ED (V) | 8 023.00 | | | 8 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 545 467.00 | | | 75 545 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 324 029.00 | | | 23 324 029.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 938 242.00 | | | 938 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 12 681 878.00 | 12 681 878.00 | |
FD Production vendue biens | 15 387.00 | 68 248 824.00 | 68 264 211.00 | 15 387.00 |
FG Production vendue services | 688 423.00 | 2 025 973.00 | 2 714 397.00 | 688 423.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 703 811.00 | 82 956 676.00 | 83 660 487.00 | 703 811.00 |
FM Production stockée | | | 3 692 861.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 428 738.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 235 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 017 230.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 762 672.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 241 134.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 424 229.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 624 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 843 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 353 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 096 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 884 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 889 236.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 291 014.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 230 667.00 | |
GE Autres charges | | | 1 911 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 822 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 194 694.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 21 183.00 | |
GN Différences positives de change | | | 249 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 270 290.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 891.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 279 017.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 91 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 372 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -102 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 092 199.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 81 776.00 | | | 81 776.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 1 235 000.00 | | | 1 235 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 910 311.00 | | | 1 910 311.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 141 272.00 | | | 141 272.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 141 272.00 | | | 141 272.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 206 901.00 | | | 206 901.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 206 901.00 | | | 206 901.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65 628.00 | | | -65 628.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 285 584.00 | | | 285 584.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 715 223.00 | | | 1 715 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 428 794.00 | | | 92 428 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 403 030.00 | | | 89 403 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 025 763.00 | | | 3 025 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 194 397.00 | | 1 731 130.00 | 54 194 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 847 992.00 | 55 077 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 416.00 | 22 157 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 847 575.00 | 32 914 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 135 214.00 | | 22 857.00 | 22 135 214.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 053 983.00 | | 1 708 273.00 | 32 053 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 347 133.00 | | | 347 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 956 998.00 | 1 889 236.00 | 641 090.00 | 28 956 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 605 375.00 | 26 042.00 | 416.00 | 4 605 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 351 622.00 | 1 863 193.00 | 640 674.00 | 24 351 622.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 867 680.00 | 232 558.00 | 63 957.00 | 1 867 680.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 007 309.00 | 1 291 014.00 | 3 304 187.00 | 6 007 309.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 007 309.00 | 1 291 014.00 | 3 304 187.00 | 6 007 309.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 874 990.00 | 1 523 573.00 | 3 368 144.00 | 7 874 990.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 521 681.00 | 3 346 961.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 891.00 | 21 183.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 000 000.00 | | 14 000 000.00 | 14 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 284 659.00 | 11 284 659.00 | | 11 284 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 882 171.00 | 1 882 171.00 | | 1 882 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 587 590.00 | 587 590.00 | | 587 590.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 361.00 | 8 361.00 | | 8 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
UX Autres créances clients | 18 421 975.00 | | | 18 421 975.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 48.00 | | | 48.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 101 636.00 | | | 101 636.00 |
VB T. V. A. | 1 369 944.00 | | | 1 369 944.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 938 242.00 | 938 242.00 | | 938 242.00 |
VI Groupe et associés | 8 247 978.00 | 8 247 978.00 | | 8 247 978.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 104 410.00 | | | 104 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 303 623.00 | 303 623.00 | | 303 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 410 807.00 | | | 410 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 343.00 | | | 50 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 464 366.00 | 20 459 166.00 | 5 200.00 | 20 464 366.00 |
VW T.V.A. | 71 402.00 | 71 402.00 | | 71 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 324 029.00 | 23 324 029.00 | 14 000 000.00 | 37 324 029.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 630 798.00 | | | 630 798.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 430 719.00 | | | 9 430 719.00 |
ST Autres comptes | 6 719 480.00 | | | 6 719 480.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 598 489.00 | | | 598 489.00 |
YT Sous‐traitance | 8 605 823.00 | | | 8 605 823.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 489 220.00 | | | 4 489 220.00 |
YW Taxe professionnelle | 723 143.00 | | | 723 143.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 353 941.00 | | | 1 353 941.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 684 959.00 | | | 6 684 959.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 627 796.00 | | | 12 627 796.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 843 732.00 | | | 29 843 732.00 |