| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 004 143.00 | 3 972 146.00 | 31 997.00 | 4 004 143.00 |
AH Fonds commercial | 17 520 698.00 | | 17 520 698.00 | 17 520 698.00 |
AN Terrains | 324 344.00 | | 324 344.00 | 324 344.00 |
AP Constructions | 10 279 375.00 | 8 704 801.00 | 1 574 574.00 | 10 279 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 964 381.00 | 14 304 720.00 | 1 659 661.00 | 15 964 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 765 566.00 | 3 168 326.00 | 2 597 239.00 | 5 765 566.00 |
AV Immobilisations en cours | 189 202.00 | | 189 202.00 | 189 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 650.00 | | 14 650.00 | 14 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 062 362.00 | 30 149 994.00 | 23 912 367.00 | 54 062 362.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 672 138.00 | 711 546.00 | 7 960 592.00 | 8 672 138.00 |
BN En cours de production de biens | 6 463 701.00 | | 6 463 701.00 | 6 463 701.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 183 977.00 | 1 348 852.00 | 8 835 124.00 | 10 183 977.00 |
BT Marchandises | 4 364 523.00 | 58 666.00 | 4 305 857.00 | 4 364 523.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 58 678.00 | | 58 678.00 | 58 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 752 920.00 | | 9 752 920.00 | 9 752 920.00 |
BZ Autres créances | 9 189 062.00 | | 9 189 062.00 | 9 189 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 168 607.00 | | 168 607.00 | 168 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 853 609.00 | 2 119 065.00 | 46 734 543.00 | 48 853 609.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 295.00 | | 5 295.00 | 5 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 921 267.00 | 32 269 059.00 | 70 652 207.00 | 102 921 267.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 872 500.00 | | | 4 872 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 886 775.00 | | | 5 886 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 974 500.00 | | | 974 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 42 099.00 | | | 42 099.00 |
DG Autres réserves | 19 815 385.00 | | | 19 815 385.00 |
DH Report à nouveau | 9 061 443.00 | | | 9 061 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 761 814.00 | | | 1 761 814.00 |
DJ Subventions d’investissement | 69 289.00 | | | 69 289.00 |
DL TOTAL (I) | 42 483 809.00 | | | 42 483 809.00 |
DP Provisions pour risques | 5 295.00 | | | 5 295.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 213 443.00 | | | 2 213 443.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 218 738.00 | | | 2 218 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 623.00 | | | 41 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 183 120.00 | | | 14 183 120.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 198.00 | | | 2 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 900 486.00 | | | 7 900 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 791 126.00 | | | 3 791 126.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 609.00 | | | 29 609.00 |
EA Autres dettes | 110.00 | | | 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 948 274.00 | | | 25 948 274.00 |
ED (V) | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 652 207.00 | | | 70 652 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 762 956.00 | | | 11 762 956.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 623.00 | | | 41 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 9 183 944.00 | 9 183 944.00 | |
FD Production vendue biens | 33 429.00 | 67 790 512.00 | 67 823 941.00 | 33 429.00 |
FG Production vendue services | 229 401.00 | 1 631 956.00 | 1 861 357.00 | 229 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 262 830.00 | 78 606 413.00 | 78 869 243.00 | 262 830.00 |
FM Production stockée | | | -4 268 325.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 246 373.00 | |
FQ Autres produits | | | 367 661.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 214 952.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 701 452.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 098 883.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 618 665.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -312 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 159 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 641 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 254 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 896 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 697 154.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 257 401.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 145 316.00 | |
GE Autres charges | | | 25 743.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 183 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 031 127.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 960.00 | |
GN Différences positives de change | | | 245 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 249 072.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 235 969.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 104 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 345 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -96 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 934 615.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 050.00 | | | 23 050.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 365 000.00 | | | 365 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 288.00 | | | 3 288.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 272.00 | | | 16 272.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 272.00 | | | 16 272.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 78 866.00 | | | 78 866.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 866.00 | | | 78 866.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62 593.00 | | | -62 593.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 53 206.00 | | | 53 206.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 057 000.00 | | | 1 057 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 480 298.00 | | | 78 480 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 718 483.00 | | | 76 718 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 761 814.00 | | | 1 761 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 048 640.00 | | 1 200 849.00 | 54 048 640.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 14 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 187 128.00 | 54 062 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 228.00 | 21 524 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 181 900.00 | 32 522 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 468 238.00 | | 58 832.00 | 21 468 238.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 572 202.00 | | 1 132 567.00 | 32 572 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 200.00 | | 9 450.00 | 8 200.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 601 773.00 | | | 601 773.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 581 181.00 | 1 697 154.00 | 1 128 341.00 | 29 581 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 944 971.00 | 29 403.00 | 2 228.00 | 3 944 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 636 210.00 | 1 667 751.00 | 1 126 113.00 | 25 636 210.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 072 087.00 | 150 611.00 | 3 960.00 | 2 072 087.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 084 985.00 | 1 257 401.00 | 3 223 322.00 | 4 084 985.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 084 985.00 | 1 257 401.00 | 3 223 322.00 | 4 084 985.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 157 073.00 | 1 408 013.00 | 3 227 282.00 | 6 157 073.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 402 717.00 | 3 223 322.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 295.00 | 3 960.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 000 000.00 | | 14 000 000.00 | 14 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 900 486.00 | 7 900 486.00 | | 7 900 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 629 465.00 | 2 629 465.00 | | 2 629 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 644 044.00 | 644 044.00 | | 644 044.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 609.00 | 29 609.00 | | 29 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 650.00 | | 14 650.00 | 14 650.00 |
UX Autres créances clients | 9 752 920.00 | 9 752 920.00 | | 9 752 920.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 058.00 | 13 058.00 | | 13 058.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 118 215.00 | 118 215.00 | | 118 215.00 |
VB T. V. A. | 998 778.00 | 998 778.00 | | 998 778.00 |
VC Groupe et associés | 7 528 592.00 | 7 528 592.00 | | 7 528 592.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 623.00 | 41 623.00 | | 41 623.00 |
VI Groupe et associés | 183 120.00 | | 183 120.00 | 183 120.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 69 304.00 | 69 304.00 | | 69 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 310 108.00 | 310 108.00 | | 310 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 461 113.00 | 461 113.00 | | 461 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 168 607.00 | 168 607.00 | | 168 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 125 240.00 | 19 110 590.00 | 14 650.00 | 19 125 240.00 |
VW T.V.A. | 207 507.00 | 207 507.00 | | 207 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 946 076.00 | 11 762 956.00 | 14 183 120.00 | 25 946 076.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 040 787.00 | | | 1 040 787.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 483 880.00 | | | 4 483 880.00 |
ST Autres comptes | 5 115 685.00 | | | 5 115 685.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 661 284.00 | | | 661 284.00 |
YT Sous‐traitance | 9 647 234.00 | | | 9 647 234.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 251 296.00 | | | 1 251 296.00 |
YW Taxe professionnelle | 600 882.00 | | | 600 882.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 641 669.00 | | | 1 641 669.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 987 182.00 | | | 6 987 182.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 966 360.00 | | | 10 966 360.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 159 381.00 | | | 21 159 381.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 307.00 | | | 307.00 |