| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 947 539.00 | 3 944 971.00 | 2 568.00 | 3 947 539.00 |
AH Fonds commercial | 17 520 698.00 | | 17 520 698.00 | 17 520 698.00 |
AN Terrains | 324 344.00 | | 324 344.00 | 324 344.00 |
AP Constructions | 10 428 336.00 | 8 391 233.00 | 2 037 103.00 | 10 428 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 736 616.00 | 14 006 921.00 | 1 729 694.00 | 15 736 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 586 664.00 | 3 238 054.00 | 2 348 610.00 | 5 586 664.00 |
AV Immobilisations en cours | 496 240.00 | | 496 240.00 | 496 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 048 640.00 | 29 581 181.00 | 24 467 459.00 | 54 048 640.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 359 469.00 | 691 977.00 | 7 667 492.00 | 8 359 469.00 |
BN En cours de production de biens | 9 338 890.00 | | 9 338 890.00 | 9 338 890.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 577 113.00 | 3 290 662.00 | 8 286 450.00 | 11 577 113.00 |
BT Marchandises | 5 464 333.00 | 102 345.00 | 5 361 988.00 | 5 464 333.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 164 980.00 | | 164 980.00 | 164 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 524 128.00 | | 17 524 128.00 | 17 524 128.00 |
BZ Autres créances | 1 762 777.00 | | 1 762 777.00 | 1 762 777.00 |
CF Disponibilités | 29 256.00 | | 29 256.00 | 29 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 141 118.00 | | 141 118.00 | 141 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 362 069.00 | 4 084 985.00 | 50 277 083.00 | 54 362 069.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 960.00 | | 3 960.00 | 3 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 414 670.00 | 33 666 166.00 | 74 748 503.00 | 108 414 670.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 872 500.00 | | | 4 872 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 886 775.00 | | | 5 886 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 974 500.00 | | | 974 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 42 099.00 | | | 42 099.00 |
DG Autres réserves | 19 815 385.00 | | | 19 815 385.00 |
DH Report à nouveau | 4 494 035.00 | | | 4 494 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 567 407.00 | | | 4 567 407.00 |
DJ Subventions d’investissement | 80 562.00 | | | 80 562.00 |
DL TOTAL (I) | 40 733 267.00 | | | 40 733 267.00 |
DP Provisions pour risques | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 068 127.00 | | | 2 068 127.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 072 087.00 | | | 2 072 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 351 950.00 | | | 19 351 950.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 198.00 | | | 2 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 049 665.00 | | | 9 049 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 534 749.00 | | | 3 534 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 938 563.00 | | | 31 938 563.00 |
ED (V) | 4 585.00 | | | 4 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 748 503.00 | | | 74 748 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 936 365.00 | | | 17 936 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 16 697 083.00 | 16 697 083.00 | |
FD Production vendue biens | 15 350.00 | 75 866 833.00 | 75 882 183.00 | 15 350.00 |
FG Production vendue services | 236 876.00 | 2 496 644.00 | 2 733 520.00 | 236 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 252 226.00 | 95 060 561.00 | 95 312 788.00 | 252 226.00 |
FM Production stockée | | | -1 250 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 978 629.00 | |
FQ Autres produits | | | 911 009.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 951 760.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 547 646.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 536 494.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 327 677.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -247 824.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 777 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 387 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 533 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 701 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 776 528.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 003 893.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 33 737.00 | |
GE Autres charges | | | 60 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 365 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 586 750.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 891.00 | |
GN Différences positives de change | | | 304 881.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 306 773.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 960.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 218 263.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 107 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 329 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 563 951.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 65 584.00 | | | 65 584.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 911 000.00 | | | 911 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 59 756.00 | | | 59 756.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 454.00 | | | 18 454.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 272.00 | | | 11 272.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 727.00 | | | 29 727.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 121.00 | | | 51 121.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 121.00 | | | 51 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 393.00 | | | -21 393.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 263 973.00 | | | 263 973.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 711 176.00 | | | 1 711 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 288 261.00 | | | 98 288 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 720 853.00 | | | 93 720 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 567 407.00 | | | 4 567 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 077 535.00 | | 1 395 014.00 | 55 077 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 423 909.00 | 54 048 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 696 806.00 | 21 468 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 727 102.00 | 32 572 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 157 654.00 | | 7 390.00 | 22 157 654.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 914 680.00 | | 1 384 624.00 | 32 914 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 200.00 | | 3 000.00 | 5 200.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 307 410.00 | | | 307 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 205 144.00 | 1 776 528.00 | 2 400 491.00 | 30 205 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 631 001.00 | 10 776.00 | 696 806.00 | 4 631 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 574 142.00 | 1 765 752.00 | 1 703 684.00 | 25 574 142.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 036 282.00 | 37 697.00 | 1 891.00 | 2 036 282.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 994 136.00 | 3 003 893.00 | 2 913 045.00 | 3 994 136.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 994 136.00 | 3 003 893.00 | 2 913 045.00 | 3 994 136.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 030 419.00 | 3 041 590.00 | 2 914 936.00 | 6 030 419.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 037 630.00 | 2 913 045.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 960.00 | 1 891.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 000 000.00 | | 14 000 000.00 | 14 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 049 665.00 | 9 049 665.00 | | 9 049 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 487 730.00 | 2 487 730.00 | | 2 487 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 709 288.00 | 709 288.00 | | 709 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
UX Autres créances clients | 17 524 128.00 | | | 17 524 128.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 952.00 | | | 952.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 93 082.00 | | | 93 082.00 |
VB T. V. A. | 1 630 736.00 | | | 1 630 736.00 |
VI Groupe et associés | 5 351 950.00 | 5 351 950.00 | | 5 351 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 337 656.00 | 337 656.00 | | 337 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 006.00 | | | 38 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 141 118.00 | | | 141 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 436 224.00 | 19 405 534.00 | 30 690.00 | 19 436 224.00 |
VW T.V.A. | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 936 365.00 | 17 936 365.00 | 14 000 000.00 | 31 936 365.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 900 673.00 | | | 900 673.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 509 276.00 | | | 7 509 276.00 |
ST Autres comptes | 7 874 427.00 | | | 7 874 427.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 681 923.00 | | | 681 923.00 |
YT Sous‐traitance | 12 655 134.00 | | | 12 655 134.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 056 987.00 | | | 3 056 987.00 |
YW Taxe professionnelle | 486 618.00 | | | 486 618.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 387 291.00 | | | 1 387 291.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 339 465.00 | | | 7 339 465.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 209 423.00 | | | 13 209 423.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 777 750.00 | | | 31 777 750.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 296.00 | | | 296.00 |