| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 002 336.00 | 3 997 540.00 | 4 796.00 | 4 002 336.00 |
AH Fonds commercial | 17 520 699.00 | | 17 520 699.00 | 17 520 699.00 |
AN Terrains | 324 344.00 | | 324 344.00 | 324 344.00 |
AP Constructions | 10 254 470.00 | 8 997 006.00 | 1 257 464.00 | 10 254 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 683 515.00 | 12 356 349.00 | 1 327 166.00 | 13 683 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 016 443.00 | 3 464 306.00 | 2 552 138.00 | 6 016 443.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 271 565.00 | | 1 271 565.00 | 1 271 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 078 573.00 | 28 815 201.00 | 24 263 372.00 | 53 078 573.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 270 628.00 | 283 070.00 | 6 987 559.00 | 7 270 628.00 |
BN En cours de production de biens | 10 557 018.00 | 1 778 864.00 | 8 778 154.00 | 10 557 018.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 048 060.00 | 786 572.00 | 6 261 488.00 | 7 048 060.00 |
BT Marchandises | 2 434 904.00 | 22 947.00 | 2 411 956.00 | 2 434 904.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 56 937.00 | | 56 937.00 | 56 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 204 188.00 | | 13 204 188.00 | 13 204 188.00 |
BZ Autres créances | 16 519 698.00 | | 16 519 698.00 | 16 519 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 171 452.00 | | 171 452.00 | 171 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 262 885.00 | 2 871 453.00 | 54 391 432.00 | 57 262 885.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 316.00 | | 5 316.00 | 5 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 346 774.00 | 31 686 654.00 | 78 660 120.00 | 110 346 774.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 872 500.00 | 4 872 500.00 | | 4 872 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 886 776.00 | 5 886 776.00 | | 5 886 776.00 |
DD Réserve légale (1) | 974 500.00 | 974 500.00 | | 974 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 42 100.00 | 42 100.00 | | 42 100.00 |
DG Autres réserves | 19 815 386.00 | 19 815 386.00 | | 19 815 386.00 |
DH Report à nouveau | 10 823 258.00 | 9 061 443.00 | | 10 823 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 578 129.00 | 1 761 815.00 | | 2 578 129.00 |
DJ Subventions d’investissement | 58 017.00 | 69 290.00 | | 58 017.00 |
DL TOTAL (I) | 45 050 666.00 | 42 483 809.00 | | 45 050 666.00 |
DP Provisions pour risques | 5 316.00 | 5 295.00 | | 5 316.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 914 842.00 | 2 213 443.00 | | 2 914 842.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 920 157.00 | 2 218 739.00 | | 2 920 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 292.00 | 41 624.00 | | 1 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 183 120.00 | 14 183 120.00 | | 14 183 120.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 198.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 057 054.00 | 7 900 487.00 | | 7 057 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 951 985.00 | 3 791 126.00 | | 3 951 985.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 202 505.00 | 29 609.00 | | 202 505.00 |
EA Autres dettes | 5 285 123.00 | 110.00 | | 5 285 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 681 081.00 | 25 948 275.00 | | 30 681 081.00 |
ED (V) | 8 216.00 | 1 384.00 | | 8 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 660 120.00 | 70 652 207.00 | | 78 660 120.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 6 586 438.00 | 6 586 438.00 | |
FD Production vendue biens | 19 913.00 | 62 714 412.00 | 62 734 325.00 | 19 913.00 |
FG Production vendue services | 139 060.00 | 6 810 807.00 | 6 949 867.00 | 139 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 158 974.00 | 76 111 657.00 | 76 270 631.00 | 158 974.00 |
FM Production stockée | | | 957 399.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 663 226.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 891 296.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 526 810.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 929 620.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 019 349.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 401 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 098 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 506 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 665 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 871 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 528 066.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 413 874.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 701 398.00 | |
GE Autres charges | | | 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 663 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 227 812.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 295.00 | |
GN Différences positives de change | | | 216 788.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 222 083.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 316.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 173 182.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 65 867.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 244 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 205 531.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 273.00 | 16 273.00 | | 12 273.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 550.00 | 16 273.00 | | 13 550.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 72 251.00 | 78 867.00 | | 72 251.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 251.00 | 78 867.00 | | 72 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58 701.00 | -62 594.00 | | -58 701.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 257 365.00 | 53 207.00 | | 257 365.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 311 336.00 | 1 057 000.00 | | 1 311 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 126 929.00 | 78 480 298.00 | | 79 126 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 548 800.00 | 76 718 483.00 | | 76 548 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 578 129.00 | 1 761 815.00 | | 2 578 129.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 062 362.00 | | 2 145 452.00 | 54 062 362.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 450.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 450.00 | 5 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 185 185.00 | 2 944 056.00 | 53 078 573.00 | 185 185.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 557.00 | 21 523 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 185 185.00 | 2 923 049.00 | 31 550 338.00 | 185 185.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 524 842.00 | | 9 750.00 | 21 524 842.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 522 870.00 | | 2 135 702.00 | 32 522 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 650.00 | | | 14 650.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 149 995.00 | 1 528 066.00 | 2 862 859.00 | 30 149 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 972 146.00 | 36 951.00 | 11 557.00 | 3 972 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 177 849.00 | 1 491 115.00 | 2 851 302.00 | 26 177 849.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 218 739.00 | 706 714.00 | 5 295.00 | 2 218 739.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 119 065.00 | 2 413 874.00 | 1 661 486.00 | 2 119 065.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 119 065.00 | 2 413 874.00 | 1 661 486.00 | 2 119 065.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 337 804.00 | 3 120 588.00 | 1 666 782.00 | 4 337 804.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 000 000.00 | | 14 000 000.00 | 14 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 057 054.00 | 7 057 054.00 | | 7 057 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 988 381.00 | 2 988 381.00 | | 2 988 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 649 128.00 | 649 128.00 | | 649 128.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 202 505.00 | 202 505.00 | | 202 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 285 123.00 | 5 285 123.00 | | 5 285 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
UX Autres créances clients | 13 204 188.00 | 13 204 188.00 | | 13 204 188.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 34 395.00 | 34 395.00 | | 34 395.00 |
VB T. V. A. | 814 862.00 | 814 862.00 | | 814 862.00 |
VC Groupe et associés | 15 386 047.00 | 15 386 047.00 | | 15 386 047.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
VI Groupe et associés | 183 120.00 | | 183 120.00 | 183 120.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 030.00 | 9 030.00 | | 9 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 295 819.00 | 295 819.00 | | 295 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 275 364.00 | 275 364.00 | | 275 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 171 452.00 | 171 452.00 | | 171 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 900 538.00 | 29 895 338.00 | 5 200.00 | 29 900 538.00 |
VW T.V.A. | 18 658.00 | 18 658.00 | | 18 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 681 081.00 | 16 497 960.00 | 14 183 120.00 | 30 681 081.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 301.00 | | | 301.00 |