| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000 527.00 | 4 000 527.00 | | 4 000 527.00 |
AH Fonds commercial | 17 520 699.00 | | 17 520 699.00 | 17 520 699.00 |
AN Terrains | 324 344.00 | | 324 344.00 | 324 344.00 |
AP Constructions | 10 251 470.00 | 9 162 874.00 | 1 088 595.00 | 10 251 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 525 175.00 | 12 551 262.00 | 1 973 913.00 | 14 525 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 340 710.00 | 3 962 072.00 | 2 378 639.00 | 6 340 710.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 003 819.00 | | 1 003 819.00 | 1 003 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 971 944.00 | 29 676 735.00 | 24 295 209.00 | 53 971 944.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 788 537.00 | 424 974.00 | 9 363 563.00 | 9 788 537.00 |
BN En cours de production de biens | 10 379 964.00 | 1 795 611.00 | 8 584 353.00 | 10 379 964.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 913 114.00 | 1 130 171.00 | 5 782 942.00 | 6 913 114.00 |
BT Marchandises | 1 641 949.00 | 26 084.00 | 1 615 865.00 | 1 641 949.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44 756.00 | | 44 756.00 | 44 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 645 111.00 | | 3 645 111.00 | 3 645 111.00 |
BZ Autres créances | 25 433 850.00 | | 25 433 850.00 | 25 433 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 118 056.00 | | 118 056.00 | 118 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 965 336.00 | 3 376 840.00 | 54 588 496.00 | 57 965 336.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6 140.00 | | 6 140.00 | 6 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 943 421.00 | 33 053 576.00 | 78 889 845.00 | 111 943 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 872 500.00 | 4 872 500.00 | | 4 872 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 886 776.00 | 5 886 776.00 | | 5 886 776.00 |
DD Réserve légale (1) | 974 500.00 | 974 500.00 | | 974 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 42 100.00 | 42 100.00 | | 42 100.00 |
DG Autres réserves | 19 815 386.00 | 19 815 386.00 | | 19 815 386.00 |
DH Report à nouveau | 13 401 388.00 | 10 823 258.00 | | 13 401 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 223 860.00 | 2 578 129.00 | | 3 223 860.00 |
DJ Subventions d’investissement | 46 744.00 | 58 017.00 | | 46 744.00 |
DL TOTAL (I) | 48 263 253.00 | 45 050 666.00 | | 48 263 253.00 |
DP Provisions pour risques | 199 740.00 | 5 316.00 | | 199 740.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 590 869.00 | 2 914 842.00 | | 2 590 869.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 790 609.00 | 2 920 157.00 | | 2 790 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 292.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 183 120.00 | 14 183 120.00 | | 14 183 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 548 776.00 | 7 057 054.00 | | 8 548 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 685 584.00 | 3 951 985.00 | | 3 685 584.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 161 501.00 | 202 505.00 | | 161 501.00 |
EA Autres dettes | 1 252 734.00 | 5 285 123.00 | | 1 252 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 831 715.00 | 30 681 081.00 | | 27 831 715.00 |
ED (V) | 4 268.00 | 8 216.00 | | 4 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 889 845.00 | 78 660 120.00 | | 78 889 845.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 183 120.00 | | | 14 183 120.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 7 783 099.00 | 7 783 099.00 | |
FD Production vendue biens | 26 905.00 | 60 657 796.00 | 60 684 700.00 | 26 905.00 |
FG Production vendue services | 74 817.00 | 5 139 685.00 | 5 214 501.00 | 74 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 101 721.00 | 73 580 580.00 | 73 682 301.00 | 101 721.00 |
FM Production stockée | | | -312 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 145 478.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 515 779.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 238 101.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 792 955.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 208 687.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 517 908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 012 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 084 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 918 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 972 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 376 040.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 041 375.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 283 156.00 | |
GE Autres charges | | | -193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 410 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 104 800.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 316.00 | |
GN Différences positives de change | | | 196 883.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 202 198.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 166 075.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 124 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 296 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -94 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 010 571.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 277.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 273.00 | 12 273.00 | | 11 273.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 273.00 | 13 550.00 | | 11 273.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 232.00 | 72 251.00 | | 49 232.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 193 600.00 | | | 193 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 242 832.00 | 72 251.00 | | 242 832.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -231 559.00 | -58 701.00 | | -231 559.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 250 687.00 | 257 365.00 | | 250 687.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 304 465.00 | 1 311 336.00 | | 1 304 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 729 251.00 | 79 126 929.00 | | 76 729 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 505 390.00 | 76 548 800.00 | | 73 505 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 223 860.00 | 2 578 129.00 | | 3 223 860.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 078 573.00 | | 1 871 704.00 | 53 078 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 445 875.00 | 532 458.00 | 53 971 944.00 | 445 875.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 809.00 | 21 521 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 445 875.00 | 530 649.00 | 32 445 518.00 | 445 875.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 523 035.00 | | | 21 523 035.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 550 338.00 | | 1 871 704.00 | 31 550 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 815 201.00 | 1 376 042.00 | 514 507.00 | 28 815 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 997 540.00 | 4 797.00 | 1 810.00 | 3 997 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 817 661.00 | 1 371 245.00 | 512 698.00 | 24 817 661.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 920 157.00 | 482 896.00 | 612 445.00 | 2 920 157.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 871 453.00 | 3 041 375.00 | 2 535 988.00 | 2 871 453.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 871 453.00 | 3 041 375.00 | 2 535 988.00 | 2 871 453.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 791 611.00 | 3 524 271.00 | 3 148 433.00 | 5 791 611.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 000 000.00 | | 14 000 000.00 | 14 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 548 776.00 | 8 548 776.00 | | 8 548 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 745 472.00 | 2 745 472.00 | | 2 745 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 656 459.00 | 656 459.00 | | 656 459.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 161 501.00 | 161 501.00 | | 161 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 252 734.00 | 1 252 734.00 | | 1 252 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
UX Autres créances clients | 3 645 111.00 | 3 645 111.00 | | 3 645 111.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 969.00 | 24 969.00 | | 24 969.00 |
VB T. V. A. | 778 399.00 | 778 399.00 | | 778 399.00 |
VC Groupe et associés | 24 257 236.00 | 24 257 236.00 | | 24 257 236.00 |
VI Groupe et associés | 183 120.00 | 183 120.00 | | 183 120.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 954.00 | 16 954.00 | | 16 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270 436.00 | 270 436.00 | | 270 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 356 293.00 | 356 293.00 | | 356 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 118 056.00 | 118 056.00 | | 118 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 202 217.00 | 29 197 017.00 | 5 200.00 | 29 202 217.00 |
VW T.V.A. | 13 217.00 | 13 217.00 | | 13 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 831 715.00 | 13 831 715.00 | 14 000 000.00 | 27 831 715.00 |