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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 38 264.00 | 35 064.00 | 3 200.00 | 38 264.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 305.00 | 8 305.00 | | 8 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 619 071.00 | 517 372.00 | 101 699.00 | 619 071.00 |
BD Autres titres immobilisés | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 666 064.00 | 560 740.00 | 105 324.00 | 666 064.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 816.00 | | 6 816.00 | 6 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 495.00 | 325.00 | 134 170.00 | 134 495.00 |
BZ Autres créances | 6 195.00 | | 6 195.00 | 6 195.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 530.00 | | 90 530.00 | 90 530.00 |
CF Disponibilités | 160 138.00 | | 160 138.00 | 160 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 537.00 | 325.00 | 398 212.00 | 398 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 064 601.00 | 561 065.00 | 503 535.00 | 1 064 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 58 343.00 | | | 58 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 774.00 | | | 40 774.00 |
DL TOTAL (I) | 132 117.00 | | | 132 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 985.00 | | | 104 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 661.00 | | | 132 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 954.00 | | | 15 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 818.00 | | | 117 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 418.00 | | | 371 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 535.00 | | | 503 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 276.00 | | | 308 276.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35.00 | | | 35.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 655 064.00 | | 88 000.00 | 655 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 000.00 | 666 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 000.00 | 665 640.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 654 640.00 | | 88 000.00 | 654 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 424.00 | | | 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 580 870.00 | 56 870.00 | 77 000.00 | 580 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 580 870.00 | 56 870.00 | 77 000.00 | 580 870.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 325.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 325.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 325.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 325.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 954.00 | 15 954.00 | | 15 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 338.00 | 23 338.00 | | 23 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 349.00 | 65 349.00 | | 65 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 133 715.00 | | | 133 715.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 780.00 | | | 780.00 |
VB T. V. A. | 323.00 | | | 323.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 950.00 | 41 808.00 | 63 142.00 | 104 950.00 |
VI Groupe et associés | 132 661.00 | 132 661.00 | | 132 661.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 789.00 | | | 46 789.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 924.00 | | | 4 924.00 |
VP Divers | 900.00 | | | 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48.00 | | | 48.00 |
VS Charges constatées d’avance | 363.00 | | | 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 154.00 | 141 054.00 | 100.00 | 141 154.00 |
VW T.V.A. | 28 868.00 | 28 868.00 | | 28 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 418.00 | 308 276.00 | 63 142.00 | 371 418.00 |