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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 38 263.00 | 35 063.00 | 3 200.00 | 38 263.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 304.00 | 8 304.00 | | 8 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 728 706.00 | 518 947.00 | 209 759.00 | 728 706.00 |
BD Autres titres immobilisés | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 778 698.00 | 562 315.00 | 216 383.00 | 778 698.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 122 326.00 | 325.00 | 122 001.00 | 122 326.00 |
BZ Autres créances | 20 113.00 | | 20 113.00 | 20 113.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 181 180.00 | | 181 180.00 | 181 180.00 |
CF Disponibilités | 43 436.00 | | 43 436.00 | 43 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 363.00 | 325.00 | 367 038.00 | 367 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 146 062.00 | 562 640.00 | 583 421.00 | 1 146 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 99 117.00 | 58 343.00 | | 99 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 256.00 | 40 774.00 | | -4 256.00 |
DL TOTAL (I) | 127 860.00 | 132 117.00 | | 127 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 079.00 | 104 984.00 | | 220 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 554.00 | 132 660.00 | | 97 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 074.00 | 15 954.00 | | 21 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 852.00 | 117 818.00 | | 116 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 560.00 | 371 418.00 | | 455 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 421.00 | 503 535.00 | | 583 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 144.00 | 174 503.00 | | 170 144.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34.00 | 35.00 | | 34.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 666 064.00 | | 190 500.00 | 666 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 865.00 | 778 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 865.00 | 775 275.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 665 640.00 | | 187 500.00 | 665 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 424.00 | | 3 000.00 | 424.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 560 740.00 | 79 440.00 | 77 865.00 | 560 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 560 740.00 | 79 440.00 | 77 865.00 | 560 740.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 325.00 | | | 325.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 325.00 | | | 325.00 |
7C TOTAL GENERAL | 325.00 | | | 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 075.00 | 21 075.00 | | 21 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 691.00 | 24 691.00 | | 24 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 934.00 | 64 934.00 | | 64 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
UX Autres créances clients | 121 546.00 | | | 121 546.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 780.00 | | | 780.00 |
VB T. V. A. | 945.00 | | | 945.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 045.00 | 72 555.00 | 147 490.00 | 220 045.00 |
VI Groupe et associés | 97 555.00 | 97 555.00 | | 97 555.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 187 500.00 | | | 187 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 410.00 | | | 72 410.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 752.00 | | | 16 752.00 |
VP Divers | 900.00 | | | 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 308.00 | | | 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 847.00 | 142 747.00 | 3 100.00 | 145 847.00 |
VW T.V.A. | 26 966.00 | 26 966.00 | | 26 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 561.00 | 308 071.00 | 147 490.00 | 455 561.00 |