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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 38 263.00 | 35 063.00 | 3 200.00 | 38 263.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 304.00 | 8 304.00 | | 8 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 632 236.00 | 531 178.00 | 101 057.00 | 632 236.00 |
BD Autres titres immobilisés | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 682 228.00 | 574 546.00 | 107 682.00 | 682 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 050.00 | 325.00 | 126 725.00 | 127 050.00 |
BZ Autres créances | 2 889.00 | | 2 889.00 | 2 889.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 111 191.00 | | 111 191.00 | 111 191.00 |
CF Disponibilités | 39 220.00 | | 39 220.00 | 39 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 254.00 | | 2 254.00 | 2 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 605.00 | 325.00 | 282 280.00 | 282 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 964 834.00 | 574 871.00 | 389 963.00 | 964 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 39 790.00 | 44 860.00 | | 39 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 527.00 | -5 070.00 | | 7 527.00 |
DL TOTAL (I) | 80 317.00 | 72 790.00 | | 80 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 682.00 | 171 369.00 | | 95 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 150.00 | 104 114.00 | | 94 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 120.00 | 23 846.00 | | 42 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 691.00 | 82 576.00 | | 77 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 645.00 | 381 907.00 | | 309 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 963.00 | 454 697.00 | | 389 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 461.00 | 179 987.00 | | 170 461.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 147.00 | 224.00 | | 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 557 967.00 | 67 650.00 | 51 070.00 | 557 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 557 967.00 | 67 650.00 | 51 070.00 | 557 967.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 325.00 | | | 325.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 325.00 | | | 325.00 |
7C TOTAL GENERAL | 325.00 | | | 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 94 151.00 | 94 151.00 | | 94 151.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 121.00 | 42 121.00 | | 42 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 692.00 | 77 692.00 | | 77 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95 683.00 | 95 683.00 | | 95 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 132 194.00 | 132 194.00 | | 132 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 294.00 | 132 194.00 | 3 100.00 | 135 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 646.00 | 309 646.00 | | 309 646.00 |