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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 38 263.00 | 35 063.00 | 3 200.00 | 38 263.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 304.00 | 8 304.00 | | 8 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 683 306.00 | 514 598.00 | 168 707.00 | 683 306.00 |
BD Autres titres immobilisés | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 733 298.00 | 557 966.00 | 175 332.00 | 733 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 164.00 | 325.00 | 124 839.00 | 125 164.00 |
BZ Autres créances | 7 265.00 | | 7 265.00 | 7 265.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 595.00 | | 110 595.00 | 110 595.00 |
CF Disponibilités | 36 610.00 | | 36 610.00 | 36 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 690.00 | 325.00 | 279 365.00 | 279 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 012 989.00 | 558 291.00 | 454 697.00 | 1 012 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 44 860.00 | 99 117.00 | | 44 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 070.00 | -4 256.00 | | -5 070.00 |
DL TOTAL (I) | 72 790.00 | 127 860.00 | | 72 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 369.00 | 220 079.00 | | 171 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 114.00 | 97 554.00 | | 104 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 846.00 | 21 074.00 | | 23 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 576.00 | 116 852.00 | | 82 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 907.00 | 455 560.00 | | 381 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 697.00 | 583 421.00 | | 454 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 987.00 | 170 144.00 | | 179 987.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 224.00 | 34.00 | | 224.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 104 114.00 | | | 104 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 778 698.00 | | 32 600.00 | 778 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 000.00 | 733 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 000.00 | 729 874.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 775 274.00 | | 32 600.00 | 775 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 424.00 | | | 3 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 562 315.00 | 73 651.00 | 78 000.00 | 562 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 562 315.00 | 73 651.00 | 78 000.00 | 562 315.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 325.00 | | | 325.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 325.00 | | | 325.00 |
7C TOTAL GENERAL | 325.00 | | | 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 846.00 | 23 846.00 | | 23 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 305.00 | 22 305.00 | | 22 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 986.00 | 32 986.00 | | 32 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
UX Autres créances clients | 124 384.00 | 124 384.00 | | 124 384.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VB T. V. A. | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 144.00 | 75 648.00 | 95 496.00 | 171 144.00 |
VI Groupe et associés | 104 114.00 | 104 114.00 | | 104 114.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 600.00 | | | 32 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 466.00 | | | 81 466.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 414.00 | 6 414.00 | | 6 414.00 |
VP Divers | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 584.00 | 132 484.00 | 3 100.00 | 135 584.00 |
VW T.V.A. | 25 872.00 | 25 872.00 | | 25 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 907.00 | 286 410.00 | 95 496.00 | 381 907.00 |