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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 38 263.00 | 35 063.00 | 3 200.00 | 38 263.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 304.00 | 8 304.00 | | 8 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 786 267.00 | 574 306.00 | 211 961.00 | 786 267.00 |
BD Autres titres immobilisés | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 833 035.00 | 617 674.00 | 215 360.00 | 833 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 002.00 | 325.00 | 146 677.00 | 147 002.00 |
BZ Autres créances | 18 265.00 | | 18 265.00 | 18 265.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 112 073.00 | | 112 073.00 | 112 073.00 |
CF Disponibilités | 111 410.00 | | 111 410.00 | 111 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 842.00 | 325.00 | 388 517.00 | 388 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 221 878.00 | 617 999.00 | 603 878.00 | 1 221 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 47 317.00 | 39 790.00 | | 47 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 049.00 | 7 527.00 | | 14 049.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 458.00 | | | 4 458.00 |
DL TOTAL (I) | 98 824.00 | 80 317.00 | | 98 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 279.00 | 95 682.00 | | 268 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 646.00 | 94 150.00 | | 49 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 556.00 | 42 120.00 | | 88 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 525.00 | 77 691.00 | | 84 525.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 265.00 | | | 13 265.00 |
EA Autres dettes | 780.00 | | | 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 053.00 | 309 645.00 | | 505 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 603 878.00 | 389 963.00 | | 603 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 343.00 | 170 461.00 | | 134 343.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 147.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 49 646.00 | | | 49 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 682 229.00 | | 164 744.00 | 682 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 225.00 | 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 937.00 | 833 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 712.00 | 832 836.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 678 805.00 | | 164 744.00 | 678 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 424.00 | | | 3 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 574 547.00 | 53 840.00 | 10 712.00 | 574 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 574 547.00 | 53 840.00 | 10 712.00 | 574 547.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 647.00 | 49 647.00 | | 49 647.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 557.00 | 88 557.00 | | 88 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 526.00 | 84 526.00 | | 84 526.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 265.00 | 13 265.00 | | 13 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 268 280.00 | 84 427.00 | 183 853.00 | 268 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 165 358.00 | 165 358.00 | | 165 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 458.00 | 165 358.00 | 100.00 | 165 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 054.00 | 321 201.00 | 183 853.00 | 505 054.00 |