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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 260.00 | | 259.00 | 260.00 |
AN Terrains | 38 263.00 | 35 063.00 | 3 200.00 | 38 263.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 304.00 | 8 304.00 | | 8 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 805 077.00 | 570 938.00 | 234 138.00 | 805 077.00 |
BD Autres titres immobilisés | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 852 105.00 | 614 308.00 | 237 797.00 | 852 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 685.00 | | 146 685.00 | 146 685.00 |
BZ Autres créances | 10 258.00 | | 10 258.00 | 10 258.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 92 850.00 | | 92 850.00 | 92 850.00 |
CF Disponibilités | 164 175.00 | | 164 175.00 | 164 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 069.00 | | 414 069.00 | 414 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 266 175.00 | 614 308.00 | 651 867.00 | 1 266 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 61 366.00 | 47 317.00 | | 61 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 412.00 | 14 049.00 | | 123 412.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 458.00 | 4 458.00 | | 3 458.00 |
DL TOTAL (I) | 221 237.00 | 98 824.00 | | 221 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 811.00 | 268 279.00 | | 254 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 846.00 | 49 646.00 | | 49 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 299.00 | 88 556.00 | | 27 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 671.00 | 84 525.00 | | 98 671.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 13 265.00 | | |
EA Autres dettes | | 780.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 430 629.00 | 505 053.00 | | 430 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 651 867.00 | 603 878.00 | | 651 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 022.00 | 134 343.00 | | 106 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 642 523.00 | 98 061.00 | 126 276.00 | 642 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 642 523.00 | 98 060.00 | 126 276.00 | 642 523.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 846.00 | 49 846.00 | | 49 846.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 300.00 | 27 300.00 | | 27 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 672.00 | 98 672.00 | | 98 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 254 812.00 | 56 176.00 | 190 636.00 | 254 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 157 044.00 | 157 044.00 | | 157 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 144.00 | 157 044.00 | 100.00 | 157 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 629.00 | 231 994.00 | 190 636.00 | 430 629.00 |