| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 186.00 | 39 725.00 | 1 461.00 | 41 186.00 |
AP Constructions | 155 569.00 | 141 636.00 | 13 933.00 | 155 569.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 576 089.00 | 1 225 760.00 | 350 329.00 | 1 576 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 296.00 | 208 100.00 | 47 195.00 | 255 296.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 143.00 | | 2 143.00 | 2 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 738.00 | | 8 738.00 | 8 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 039 020.00 | 1 615 220.00 | 423 800.00 | 2 039 020.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 167 257.00 | | 167 257.00 | 167 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 757 814.00 | | 757 814.00 | 757 814.00 |
BZ Autres créances | 92 500.00 | | 92 500.00 | 92 500.00 |
CF Disponibilités | 1 860 040.00 | | 1 860 040.00 | 1 860 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 545.00 | | 10 545.00 | 10 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 888 156.00 | | 2 888 156.00 | 2 888 156.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 927 354.00 | 1 615 220.00 | 3 312 134.00 | 4 927 354.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 738.00 | | | 8 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 91 896.00 | 91 896.00 | | 91 896.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 798 041.00 | 1 163 634.00 | | 1 798 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 473 688.00 | 634 408.00 | | 473 688.00 |
DK Provisions réglementées | 133 484.00 | 60 477.00 | | 133 484.00 |
DL TOTAL (I) | 3 047 109.00 | 2 500 414.00 | | 3 047 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 665.00 | 173 872.00 | | 65 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 070.00 | 167 368.00 | | 183 070.00 |
EA Autres dettes | 18.00 | 7 836.00 | | 18.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 069.00 | 349 392.00 | | 249 069.00 |
ED (V) | 15 956.00 | 3 022.00 | | 15 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 312 134.00 | 2 852 828.00 | | 3 312 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 069.00 | 349 392.00 | | 249 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 206 066.00 | 2 539 486.00 | 2 745 552.00 | 206 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 206 066.00 | 2 539 486.00 | 2 745 552.00 | 206 066.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 394.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 770 946.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 292 289.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -144 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 860 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 580 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 175 011.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 012 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 758 820.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 301.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12 872.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14 975.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 996.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 757 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 394.00 | 14 040.00 | | 25 394.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 287.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 823.00 | 3 004.00 | | 2 823.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 823.00 | 13 290.00 | | 2 823.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 255.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 75 830.00 | 32 694.00 | | 75 830.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 830.00 | 41 950.00 | | 75 830.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -73 007.00 | -28 660.00 | | -73 007.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 211 302.00 | 284 268.00 | | 211 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 787 943.00 | 3 420 229.00 | | 2 787 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 314 255.00 | 2 785 822.00 | | 2 314 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 473 688.00 | 634 408.00 | | 473 688.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 60 963.00 | 61 217.00 | | 60 963.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 22 567.00 | 22 202.00 | | 22 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 947 380.00 | | 92 520.00 | 1 947 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 881.00 | 2 039 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 881.00 | 1 986 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 731.00 | | 3 455.00 | 37 731.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 898 769.00 | | 89 065.00 | 1 898 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 880.00 | | | 10 880.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 441 091.00 | 175 011.00 | 881.00 | 1 441 091.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 731.00 | 1 994.00 | | 37 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 403 360.00 | 173 017.00 | 881.00 | 1 403 360.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 60 477.00 | 75 830.00 | 2 823.00 | 60 477.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 477.00 | 75 830.00 | 2 823.00 | 60 477.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 75 830.00 | 2 823.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 665.00 | 65 665.00 | | 65 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 654.00 | 96 654.00 | | 96 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 370.00 | 68 370.00 | | 68 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 738.00 | 8 738.00 | | 8 738.00 |
UX Autres créances clients | 757 814.00 | | | 757 814.00 |
VB T. V. A. | 18 344.00 | | | 18 344.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 826.00 | | | 67 826.00 |
VP Divers | 2 088.00 | | | 2 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 982.00 | 17 982.00 | | 17 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 242.00 | | | 4 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 545.00 | | | 10 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 869 597.00 | 869 597.00 | | 869 597.00 |
VW T.V.A. | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 069.00 | 249 069.00 | | 249 069.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 56 676.00 | 53 932.00 | | 56 676.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 147 194.00 | 147 561.00 | | 147 194.00 |
ST Autres comptes | 381 143.00 | 459 423.00 | | 381 143.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 019.00 | 10 551.00 | | 9 019.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | 27.00 | | 21.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 115 523.00 | 176 740.00 | | 115 523.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 62 223.00 | 84 575.00 | | 62 223.00 |
YT Sous‐traitance | 209 941.00 | 184 589.00 | | 209 941.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 112 762.00 | 76 096.00 | | 112 762.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 915.00 | 19 844.00 | | 12 915.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 69 591.00 | 73 776.00 | | 69 591.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 191.00 | 54 717.00 | | 42 191.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 195 024.00 | 413 445.00 | | 195 024.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 860 059.00 | 878 220.00 | | 860 059.00 |