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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 186.00 | 41 186.00 | | 41 186.00 |
AP Constructions | 155 569.00 | 148 528.00 | 7 041.00 | 155 569.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 057 185.00 | 1 393 718.00 | 663 468.00 | 2 057 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 436.00 | 231 508.00 | 63 927.00 | 295 436.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 125.00 | | 15 125.00 | 15 125.00 |
AX Avances et acomptes | 25 980.00 | | 25 980.00 | 25 980.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 143.00 | | 2 143.00 | 2 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 912.00 | | 5 912.00 | 5 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 598 536.00 | 1 814 941.00 | 783 595.00 | 2 598 536.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 185 340.00 | | 185 340.00 | 185 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 033 639.00 | | 2 033 639.00 | 2 033 639.00 |
BZ Autres créances | 53 219.00 | | 53 219.00 | 53 219.00 |
CF Disponibilités | 975 902.00 | | 975 902.00 | 975 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 566.00 | | 13 566.00 | 13 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 261 666.00 | | 3 261 666.00 | 3 261 666.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 10 267.00 | | 10 267.00 | 10 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 870 469.00 | 1 814 941.00 | 4 055 528.00 | 5 870 469.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 912.00 | | | 5 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 91 896.00 | 91 896.00 | | 91 896.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 2 271 729.00 | 1 798 041.00 | | 2 271 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 466 911.00 | 473 688.00 | | 466 911.00 |
DK Provisions réglementées | 161 531.00 | 133 484.00 | | 161 531.00 |
DL TOTAL (I) | 3 542 068.00 | 3 047 109.00 | | 3 542 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 608.00 | 65 665.00 | | 261 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 521.00 | 183 070.00 | | 238 521.00 |
EA Autres dettes | | 18.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 500 445.00 | 249 069.00 | | 500 445.00 |
ED (V) | 13 015.00 | 15 956.00 | | 13 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 055 528.00 | 3 312 134.00 | | 4 055 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 500 445.00 | 249 069.00 | | 500 445.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 219 332.00 | 3 186 901.00 | 3 406 232.00 | 219 332.00 |
FG Production vendue services | 4 394.00 | | 4 394.00 | 4 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 223 725.00 | 3 186 901.00 | 3 410 626.00 | 223 725.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 440.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 434 066.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 557 113.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 008 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 612 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 199 721.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 667 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 766 268.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 016.00 | |
GN Différences positives de change | | | 29 418.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 434.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 79 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 717 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 440.00 | 25 394.00 | | 23 440.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 888.00 | | | 4 888.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 985.00 | 2 823.00 | | 23 985.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 873.00 | 2 823.00 | | 28 873.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 967.00 | | | 20 967.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 52 032.00 | 75 830.00 | | 52 032.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 999.00 | 75 830.00 | | 72 999.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 126.00 | -73 007.00 | | -44 126.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 206 389.00 | 211 302.00 | | 206 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 493 374.00 | 2 787 943.00 | | 3 493 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 026 462.00 | 2 314 255.00 | | 3 026 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 466 911.00 | 473 688.00 | | 466 911.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 60 709.00 | 60 963.00 | | 60 709.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 23 121.00 | 22 567.00 | | 23 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 036 194.00 | | 562 342.00 | 2 036 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 598 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 549 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 186.00 | | | 41 186.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 986 953.00 | | 562 342.00 | 1 986 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 055.00 | | | 8 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 615 220.00 | 199 721.00 | | 1 615 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 725.00 | 1 461.00 | | 39 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 575 495.00 | 198 259.00 | | 1 575 495.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 133 484.00 | 52 032.00 | 23 985.00 | 133 484.00 |
7C TOTAL GENERAL | 133 484.00 | 52 032.00 | 23 985.00 | 133 484.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 52 032.00 | 23 985.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 608.00 | 261 608.00 | | 261 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 528.00 | 112 528.00 | | 112 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 755.00 | 101 755.00 | | 101 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 912.00 | 5 912.00 | | 5 912.00 |
UX Autres créances clients | 2 033 639.00 | | | 2 033 639.00 |
VB T. V. A. | 26 449.00 | | | 26 449.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 352.00 | | | 12 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 023.00 | 22 023.00 | | 22 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 418.00 | | | 14 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 566.00 | | | 13 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 106 336.00 | 2 106 336.00 | | 2 106 336.00 |
VW T.V.A. | 2 216.00 | 2 216.00 | | 2 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 445.00 | 500 445.00 | | 500 445.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | 21.00 | | 24.00 |