| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 415.00 | 52 333.00 | 11 083.00 | 63 415.00 |
AP Constructions | 275 397.00 | 156 613.00 | 118 784.00 | 275 397.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 703 606.00 | 2 380 374.00 | 1 323 232.00 | 3 703 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 496 775.00 | 319 436.00 | 177 339.00 | 496 775.00 |
AX Avances et acomptes | 566 381.00 | | 566 381.00 | 566 381.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 799.00 | | 1 799.00 | 1 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 134 133.00 | 2 908 756.00 | 2 225 377.00 | 5 134 133.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 326 235.00 | | 2 326 235.00 | 2 326 235.00 |
BN En cours de production de biens | 214 316.00 | | 214 316.00 | 214 316.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 950.00 | | 6 950.00 | 6 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 559 552.00 | | 1 559 552.00 | 1 559 552.00 |
BZ Autres créances | 106 530.00 | | 106 530.00 | 106 530.00 |
CF Disponibilités | 1 413 529.00 | | 1 413 529.00 | 1 413 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 182 303.00 | | 182 303.00 | 182 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 809 415.00 | | 5 809 415.00 | 5 809 415.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 10 060.00 | | 10 060.00 | 10 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 953 608.00 | 2 908 756.00 | 8 044 852.00 | 10 953 608.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
CU Autres participations | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 91 896.00 | 91 896.00 | | 91 896.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 3 642 128.00 | 3 377 075.00 | | 3 642 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 554 734.00 | 265 053.00 | | 554 734.00 |
DJ Subventions d’investissement | 202 297.00 | 97 935.00 | | 202 297.00 |
DK Provisions réglementées | 66 878.00 | 89 656.00 | | 66 878.00 |
DL TOTAL (I) | 5 107 932.00 | 4 471 615.00 | | 5 107 932.00 |
DP Provisions pour risques | | 11 565.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 362 314.00 | | | 362 314.00 |
DR TOTAL (IV) | 362 314.00 | 11 565.00 | | 362 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 778 006.00 | 502 388.00 | | 778 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306.00 | 205.00 | | 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 232 018.00 | 611 884.00 | | 1 232 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 494 116.00 | 190 357.00 | | 494 116.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 183 175.00 | | |
EA Autres dettes | 20 285.00 | 6 212.00 | | 20 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 524 732.00 | 1 494 221.00 | | 2 524 732.00 |
ED (V) | 49 874.00 | 27 868.00 | | 49 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 044 852.00 | 6 005 270.00 | | 8 044 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 926 872.00 | 1 096 215.00 | | 1 926 872.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 108 667.00 | 8 683 704.00 | 8 792 371.00 | 108 667.00 |
FG Production vendue services | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 109 368.00 | 8 683 704.00 | 8 793 071.00 | 109 368.00 |
FM Production stockée | | | 140 470.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 941.00 | |
FQ Autres produits | | | 60 470.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 006 952.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 671 736.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 248 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 812 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 060 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 364 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 394 286.00 | |
GE Autres charges | | | 96 769.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 242 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 764 891.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 711.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 565.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 277.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 755 718.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 941.00 | 72 442.00 | | 12 941.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 580.00 | 2 316.00 | | 6 580.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 524 932.00 | 219 732.00 | | 524 932.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 991.00 | 48 219.00 | | 22 991.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 554 502.00 | 270 267.00 | | 554 502.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 391.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 107 079.00 | 229 041.00 | | 107 079.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 362 527.00 | 25 967.00 | | 362 527.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 469 607.00 | 255 399.00 | | 469 607.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 84 896.00 | 14 868.00 | | 84 896.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 285 880.00 | 17 105.00 | | 285 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 573 731.00 | 7 104 624.00 | | 9 573 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 018 997.00 | 6 839 570.00 | | 9 018 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 554 734.00 | 265 053.00 | | 554 734.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 392 845.00 | 388 241.00 | | 392 845.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 065 889.00 | | 1 237 921.00 | 4 065 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 169 677.00 | 5 134 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 169 677.00 | 5 042 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 312.00 | | 8 103.00 | 55 312.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 982 018.00 | | 1 229 818.00 | 3 982 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 559.00 | | | 28 559.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 577 068.00 | 394 286.00 | 62 598.00 | 2 577 068.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 321.00 | 7 012.00 | | 45 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 531 746.00 | 387 274.00 | 62 598.00 | 2 531 746.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 89 656.00 | 213.00 | 22 991.00 | 89 656.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 565.00 | 362 314.00 | 11 565.00 | 11 565.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 221.00 | 362 527.00 | 34 556.00 | 101 221.00 |
UG ‐ Financières | | | 11 565.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 362 527.00 | 22 991.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 232 018.00 | 1 232 018.00 | | 1 232 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 307.00 | 52 307.00 | | 52 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 864.00 | 136 864.00 | | 136 864.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 269 704.00 | 269 704.00 | | 269 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 285.00 | 20 285.00 | | 20 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
UX Autres créances clients | 1 559 552.00 | 1 559 552.00 | | 1 559 552.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VB T. V. A. | 89 494.00 | 89 494.00 | | 89 494.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 778 006.00 | 180 146.00 | 597 859.00 | 778 006.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 383.00 | | | 104 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 970.00 | 33 970.00 | | 33 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 826.00 | 15 826.00 | | 15 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 182 303.00 | 182 303.00 | | 182 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 850 184.00 | 1 850 184.00 | | 1 850 184.00 |
VW T.V.A. | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 524 732.00 | 1 926 872.00 | 597 859.00 | 2 524 732.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 63 078.00 | 40 009.00 | | 63 078.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 217 841.00 | 266 130.00 | | 217 841.00 |
ST Autres comptes | 1 017 964.00 | 964 895.00 | | 1 017 964.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 546.00 | 17 950.00 | | 16 546.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 834 466.00 | 1 083 886.00 | | 834 466.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 11 929.00 | 11 929.00 | | 11 929.00 |
YT Sous‐traitance | 1 332 566.00 | 503 800.00 | | 1 332 566.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 227 131.00 | 78 763.00 | | 227 131.00 |
YW Taxe professionnelle | 27 302.00 | 28 647.00 | | 27 302.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 90 380.00 | 68 656.00 | | 90 380.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 950.00 | 102 479.00 | | 23 950.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 431 463.00 | 376 218.00 | | 431 463.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 812 048.00 | 1 831 539.00 | | 2 812 048.00 |