| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 312.00 | 45 321.00 | 9 991.00 | 55 312.00 |
AP Constructions | 155 570.00 | 155 570.00 | | 155 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 235 982.00 | 2 088 146.00 | 1 147 836.00 | 3 235 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 443 242.00 | 288 031.00 | 155 212.00 | 443 242.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 220 301.00 | | 220 301.00 | 220 301.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 799.00 | | 1 799.00 | 1 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 138 966.00 | 2 577 068.00 | 1 561 899.00 | 4 138 966.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 078 145.00 | | 1 078 145.00 | 1 078 145.00 |
BN En cours de production de biens | 73 846.00 | | 73 846.00 | 73 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 360 779.00 | | 1 360 779.00 | 1 360 779.00 |
BZ Autres créances | 346 430.00 | | 346 430.00 | 346 430.00 |
CF Disponibilités | 1 507 389.00 | | 1 507 389.00 | 1 507 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 348.00 | | 37 348.00 | 37 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 403 937.00 | | 4 403 937.00 | 4 403 937.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 39 434.00 | | 39 434.00 | 39 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 582 337.00 | 2 577 068.00 | 6 005 270.00 | 8 582 337.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
CU Autres participations | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 91 896.00 | 91 896.00 | | 91 896.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 3 377 075.00 | 3 504 798.00 | | 3 377 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 053.00 | 872 277.00 | | 265 053.00 |
DJ Subventions d’investissement | 97 935.00 | | | 97 935.00 |
DK Provisions réglementées | 89 656.00 | 111 907.00 | | 89 656.00 |
DL TOTAL (I) | 4 471 615.00 | 5 130 878.00 | | 4 471 615.00 |
DP Provisions pour risques | 11 565.00 | | | 11 565.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 565.00 | | | 11 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 502 388.00 | 300 013.00 | | 502 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205.00 | 650.00 | | 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 611 884.00 | 364 299.00 | | 611 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 357.00 | 342 929.00 | | 190 357.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 183 175.00 | | | 183 175.00 |
EA Autres dettes | 6 212.00 | 458.00 | | 6 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 494 221.00 | 1 008 350.00 | | 1 494 221.00 |
ED (V) | 27 868.00 | 93 126.00 | | 27 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 005 270.00 | 6 232 353.00 | | 6 005 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 096 215.00 | 1 008 350.00 | | 1 096 215.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 13.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 304 445.00 | 6 237 233.00 | 6 541 677.00 | 304 445.00 |
FG Production vendue services | 19 133.00 | 1 750.00 | 20 883.00 | 19 133.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 323 578.00 | 6 238 983.00 | 6 562 560.00 | 323 578.00 |
FM Production stockée | | | -29 767.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 442.00 | |
FQ Autres produits | | | 228 738.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 833 973.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 117 662.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -155 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 831 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 051 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 318 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 318 128.00 | |
GE Autres charges | | | 3 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 554 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 279 661.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 383.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 383.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 565.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 267 290.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 72 442.00 | 9 711.00 | | 72 442.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 316.00 | | | 2 316.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 219 732.00 | 680 682.00 | | 219 732.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 48 219.00 | 60 868.00 | | 48 219.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 270 267.00 | 741 550.00 | | 270 267.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 391.00 | 2 440.00 | | 391.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 229 041.00 | 693 377.00 | | 229 041.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 967.00 | 52 144.00 | | 25 967.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 255 399.00 | 747 961.00 | | 255 399.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 868.00 | -6 411.00 | | 14 868.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 105.00 | 379 187.00 | | 17 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 104 624.00 | 6 974 344.00 | | 7 104 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 839 570.00 | 6 102 067.00 | | 6 839 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 265 053.00 | 872 277.00 | | 265 053.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 388 241.00 | 299 325.00 | | 388 241.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 9 219.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 286 144.00 | | 1 220 005.00 | 3 286 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 100 926.00 | 266 256.00 | 4 138 966.00 | 100 926.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 100 926.00 | 266 256.00 | 4 055 095.00 | 100 926.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 547.00 | | 11 765.00 | 43 547.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 238 038.00 | | 1 184 240.00 | 3 238 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 559.00 | | 24 000.00 | 4 559.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 100 926.00 | | | 100 926.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 296 154.00 | 318 128.00 | 37 215.00 | 2 296 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 547.00 | 1 774.00 | | 43 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 252 607.00 | 316 355.00 | 37 215.00 | 2 252 607.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 111 907.00 | 25 967.00 | 48 219.00 | 111 907.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 11 565.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 111 907.00 | 37 532.00 | 48 219.00 | 111 907.00 |
UG ‐ Financières | | 11 565.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 967.00 | 48 219.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 611 884.00 | 611 884.00 | | 611 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 833.00 | 55 833.00 | | 55 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 363.00 | 110 363.00 | | 110 363.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 183 175.00 | 183 175.00 | | 183 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 212.00 | 6 212.00 | | 6 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
UX Autres créances clients | 1 360 779.00 | 1 360 779.00 | | 1 360 779.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VB T. V. A. | 40 509.00 | 40 509.00 | | 40 509.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 502 388.00 | 104 383.00 | 398 006.00 | 502 388.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 528 370.00 | | | 528 370.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 325 982.00 | | | 325 982.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 248 687.00 | 248 687.00 | | 248 687.00 |
VP Divers | 6 890.00 | 6 890.00 | | 6 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 084.00 | 24 084.00 | | 24 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 698.00 | 49 698.00 | | 49 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 348.00 | 37 348.00 | | 37 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 746 356.00 | 1 746 356.00 | | 1 746 356.00 |
VW T.V.A. | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 494 221.00 | 1 096 215.00 | 398 006.00 | 1 494 221.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 40 009.00 | 54 765.00 | | 40 009.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 266 130.00 | 277 906.00 | | 266 130.00 |
ST Autres comptes | 964 895.00 | 919 879.00 | | 964 895.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 950.00 | 8 637.00 | | 17 950.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 083 886.00 | 970 763.00 | | 1 083 886.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 11 929.00 | 11 929.00 | | 11 929.00 |
YT Sous‐traitance | 503 800.00 | 647 080.00 | | 503 800.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 78 763.00 | 322 924.00 | | 78 763.00 |
YW Taxe professionnelle | 28 647.00 | 35 461.00 | | 28 647.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 68 656.00 | 90 226.00 | | 68 656.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 102 479.00 | 183 836.00 | | 102 479.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 376 218.00 | 402 570.00 | | 376 218.00 |
ZE Dividendes | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 831 539.00 | 2 176 426.00 | | 1 831 539.00 |