| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 547.00 | 43 547.00 | | 43 547.00 |
AP Constructions | 155 570.00 | 155 570.00 | 1.00 | 155 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 537 815.00 | 1 813 389.00 | 724 426.00 | 2 537 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 418 853.00 | 283 648.00 | 135 205.00 | 418 853.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 873.00 | | 24 873.00 | 24 873.00 |
AX Avances et acomptes | 100 926.00 | | 100 926.00 | 100 926.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 799.00 | | 1 799.00 | 1 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 286 144.00 | 2 296 154.00 | 989 990.00 | 3 286 144.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 922 350.00 | | 922 350.00 | 922 350.00 |
BN En cours de production de biens | 103 613.00 | | 103 613.00 | 103 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 019 579.00 | | 2 019 579.00 | 2 019 579.00 |
BZ Autres créances | 101 177.00 | | 101 177.00 | 101 177.00 |
CF Disponibilités | 2 064 083.00 | | 2 064 083.00 | 2 064 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 626.00 | | 18 626.00 | 18 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 229 428.00 | | 5 229 428.00 | 5 229 428.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 12 936.00 | | 12 936.00 | 12 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 528 508.00 | 2 296 154.00 | 6 232 353.00 | 8 528 508.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 91 896.00 | 91 896.00 | | 91 896.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 3 504 798.00 | 2 738 641.00 | | 3 504 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 872 277.00 | 766 157.00 | | 872 277.00 |
DK Provisions réglementées | 111 907.00 | 120 632.00 | | 111 907.00 |
DL TOTAL (I) | 5 130 878.00 | 4 267 325.00 | | 5 130 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 013.00 | | | 300 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 650.00 | 316.00 | | 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 299.00 | 344 016.00 | | 364 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 342 929.00 | 279 150.00 | | 342 929.00 |
EA Autres dettes | 458.00 | 9 443.00 | | 458.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 45.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 008 350.00 | 632 971.00 | | 1 008 350.00 |
ED (V) | 93 126.00 | 11 048.00 | | 93 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 232 353.00 | 4 911 344.00 | | 6 232 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 008 350.00 | 632 971.00 | | 1 008 350.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13.00 | | | 13.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 250 736.00 | 5 812 085.00 | 6 062 821.00 | 250 736.00 |
FG Production vendue services | 70 532.00 | | 70 532.00 | 70 532.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 321 268.00 | 5 812 085.00 | 6 133 353.00 | 321 268.00 |
FM Production stockée | | | 14 288.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 711.00 | |
FQ Autres produits | | | 74 689.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 232 041.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 400 180.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -431 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 176 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 069 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 345 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 296 676.00 | |
GE Autres charges | | | 25 806.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 972 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 259 719.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 753.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 753.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 598.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 257 875.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 711.00 | 10 445.00 | | 9 711.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 064.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 680 682.00 | | | 680 682.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 60 868.00 | 51 218.00 | | 60 868.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 741 550.00 | 54 281.00 | | 741 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 440.00 | 26 353.00 | | 2 440.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 693 377.00 | | | 693 377.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 52 144.00 | 10 318.00 | | 52 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 747 961.00 | 36 671.00 | | 747 961.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 411.00 | 17 611.00 | | -6 411.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 379 187.00 | 316 480.00 | | 379 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 974 344.00 | 4 357 332.00 | | 6 974 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 102 067.00 | 3 591 174.00 | | 6 102 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 872 277.00 | 766 157.00 | | 872 277.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 299 325.00 | 55 608.00 | | 299 325.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 9 219.00 | 23 775.00 | | 9 219.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 843 463.00 | | 1 205 127.00 | 2 843 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 34 911.00 | 727 534.00 | 3 286 144.00 | 34 911.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 34 911.00 | 727 534.00 | 3 238 038.00 | 34 911.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 186.00 | | 2 361.00 | 41 186.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 797 718.00 | | 1 202 765.00 | 2 797 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 559.00 | | | 4 559.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 8 931.00 | | | 8 931.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 25 980.00 | | | 25 980.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 033 635.00 | 296 676.00 | 34 157.00 | 2 033 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 186.00 | 2 361.00 | | 41 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 992 448.00 | 294 315.00 | 34 157.00 | 1 992 448.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 120 632.00 | 52 144.00 | 60 868.00 | 120 632.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 632.00 | 52 144.00 | 60 868.00 | 120 632.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 52 144.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 364 299.00 | 364 299.00 | | 364 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 877.00 | 64 877.00 | | 64 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 582.00 | 153 582.00 | | 153 582.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 75 026.00 | 75 026.00 | | 75 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
UX Autres créances clients | 2 019 579.00 | 2 019 579.00 | | 2 019 579.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
VB T. V. A. | 88 473.00 | 88 473.00 | | 88 473.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 013.00 | 300 013.00 | | 300 013.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 454 860.00 | | | 454 860.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 860.00 | | | 154 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 857.00 | 46 857.00 | | 46 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 149.00 | 11 149.00 | | 11 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 626.00 | 18 626.00 | | 18 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 141 181.00 | 2 141 181.00 | | 2 141 181.00 |
VW T.V.A. | 2 588.00 | 2 588.00 | | 2 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 008 350.00 | 1 008 350.00 | | 1 008 350.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 54 765.00 | 54 057.00 | | 54 765.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 277 906.00 | 160 496.00 | | 277 906.00 |
ST Autres comptes | 919 879.00 | 595 633.00 | | 919 879.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 637.00 | 3 720.00 | | 8 637.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 970 763.00 | 3 080.00 | | 970 763.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 11 929.00 | 17 517.00 | | 11 929.00 |
YT Sous‐traitance | 647 080.00 | 225 935.00 | | 647 080.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 322 924.00 | 210 853.00 | | 322 924.00 |
YW Taxe professionnelle | 35 461.00 | 19 775.00 | | 35 461.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 90 226.00 | 73 832.00 | | 90 226.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 183 836.00 | 50 832.00 | | 183 836.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 402 570.00 | 257 025.00 | | 402 570.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 176 426.00 | 1 196 637.00 | | 2 176 426.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 27.00 | | |