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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 520.00 | 22 084.00 | 10 436.00 | 32 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 913.00 | 59 088.00 | 64 824.00 | 123 913.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 733.00 | 81 173.00 | 76 560.00 | 157 733.00 |
BN En cours de production de biens | 73 907.00 | | 73 907.00 | 73 907.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 405.00 | 64 119.00 | 200 286.00 | 264 405.00 |
BZ Autres créances | 19 059.00 | | 19 059.00 | 19 059.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
CF Disponibilités | 182 434.00 | | 182 434.00 | 182 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 268.00 | | 1 268.00 | 1 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 113.00 | 64 119.00 | 511 995.00 | 576 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 733 846.00 | 145 291.00 | 588 555.00 | 733 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 164 418.00 | 113 981.00 | | 164 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 986.00 | 73 436.00 | | 73 986.00 |
DL TOTAL (I) | 246 788.00 | 195 802.00 | | 246 788.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5.00 | 2 318.00 | | 5.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 855.00 | 10 004.00 | | 9 855.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 765.00 | | | 13 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 318.00 | 280 372.00 | | 241 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 822.00 | 110 776.00 | | 61 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 767.00 | 403 470.00 | | 326 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 555.00 | 614 272.00 | | 588 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 322.00 | | | 128 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 157 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 849.00 | | | 17 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 473.00 | | | 110 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 885.00 | 17 356.00 | 68.00 | 63 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 111.00 | 4 974.00 | | 17 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 775.00 | 12 382.00 | 68.00 | 46 775.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 318.00 | 241 318.00 | | 241 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 855.00 | 9 855.00 | | 9 855.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 315.00 | | | 2 315.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 315.00 | | | 2 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 032.00 | 206 189.00 | 79 842.00 | 286 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 001.00 | 313 001.00 | | 313 001.00 |