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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 276.00 | 28 778.00 | 2 498.00 | 31 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 702.00 | 63 027.00 | 68 675.00 | 131 702.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 945.00 | | 16 945.00 | 16 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 313.00 | | 1 313.00 | 1 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 236.00 | 91 805.00 | 89 432.00 | 181 236.00 |
BN En cours de production de biens | 38 200.00 | | 38 200.00 | 38 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 729.00 | 41 289.00 | 273 439.00 | 314 729.00 |
BZ Autres créances | 40 584.00 | | 40 584.00 | 40 584.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
CF Disponibilités | 367 225.00 | | 367 225.00 | 367 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 792.00 | | 5 792.00 | 5 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 851 529.00 | 41 289.00 | 810 239.00 | 851 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 032 765.00 | 133 094.00 | 899 671.00 | 1 032 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 295 965.00 | 215 404.00 | | 295 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 379.00 | 103 561.00 | | 51 379.00 |
DL TOTAL (I) | 355 728.00 | 327 349.00 | | 355 728.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 15 000.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 15 000.00 | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 521.00 | 56 370.00 | | 45 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 457.00 | 26 969.00 | | 49 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 191.00 | 240 721.00 | | 338 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 774.00 | 107 146.00 | | 85 774.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 518 943.00 | 437 206.00 | | 518 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 899 671.00 | 779 555.00 | | 899 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 834.00 | | 22 727.00 | 180 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4.00 | 18 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 324.00 | 181 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 951.00 | 31 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 369.00 | 131 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 520.00 | | 3 707.00 | 32 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 051.00 | | 19 020.00 | 130 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 262.00 | | | 18 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 331.00 | 13 793.00 | 22 320.00 | 100 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 439.00 | 1 289.00 | 4 951.00 | 32 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 892.00 | 12 504.00 | 17 369.00 | 67 892.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | 10 000.00 | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | 10 000.00 | | 15 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 338 191.00 | 338 191.00 | | 338 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 457.00 | 49 457.00 | | 49 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 313.00 | | 1 313.00 | 1 313.00 |
UX Autres créances clients | 314 729.00 | 314 729.00 | | 314 729.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 521.00 | 11 073.00 | 34 448.00 | 45 521.00 |
VP Divers | 40 583.00 | 40 583.00 | | 40 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 774.00 | 85 774.00 | | 85 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 792.00 | 5 792.00 | | 5 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 417.00 | 361 104.00 | 1 313.00 | 362 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 943.00 | 484 495.00 | 34 448.00 | 518 943.00 |