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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 276.00 | 31 249.00 | 27.00 | 31 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 213.00 | 82 783.00 | 47 431.00 | 130 213.00 |
BD Autres titres immobilisés | 157 127.00 | | 157 127.00 | 157 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 313.00 | | 1 313.00 | 1 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 930.00 | 114 031.00 | 205 898.00 | 319 930.00 |
BN En cours de production de biens | 103 170.00 | | 103 170.00 | 103 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 976.00 | 48 827.00 | 177 149.00 | 225 976.00 |
BZ Autres créances | 31 662.00 | | 31 662.00 | 31 662.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 357 696.00 | | 357 696.00 | 357 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 941.00 | | 5 941.00 | 5 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 724 444.00 | 48 827.00 | 675 618.00 | 724 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 044 374.00 | 162 858.00 | 881 516.00 | 1 044 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 385 820.00 | 324 343.00 | | 385 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 129.00 | 61 476.00 | | 55 129.00 |
DL TOTAL (I) | 449 334.00 | 394 204.00 | | 449 334.00 |
DP Provisions pour risques | 60 439.00 | 31 439.00 | | 60 439.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 439.00 | 31 439.00 | | 60 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 195.00 | 34 464.00 | | 23 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 364.00 | 29 133.00 | | 35 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 620.00 | 347 333.00 | | 186 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 065.00 | 93 094.00 | | 99 065.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 743.00 | 504 024.00 | | 371 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 881 516.00 | 929 667.00 | | 881 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 096.00 | | 143 572.00 | 186 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 158 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 738.00 | 319 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 738.00 | 130 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 276.00 | | | 31 276.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 562.00 | | 3 390.00 | 136 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 258.00 | | 140 182.00 | 18 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 687.00 | 16 082.00 | 9 738.00 | 107 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 013.00 | 1 236.00 | | 30 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 674.00 | 14 847.00 | 9 738.00 | 77 674.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 439.00 | 29 000.00 | | 31 439.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 439.00 | 29 000.00 | | 31 439.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 620.00 | 186 620.00 | | 186 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 065.00 | 99 065.00 | | 99 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 364.00 | 35 364.00 | | 35 364.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 313.00 | | 1 313.00 | 1 313.00 |
UX Autres créances clients | 225 976.00 | 225 976.00 | | 225 976.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 195.00 | 11 494.00 | 11 701.00 | 23 195.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 265.00 | | | 11 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 662.00 | 31 662.00 | | 31 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 941.00 | 5 941.00 | | 5 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 892.00 | 263 579.00 | 1 313.00 | 264 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 743.00 | 360 042.00 | 11 701.00 | 371 743.00 |