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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 276.00 | 31 276.00 | | 31 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 213.00 | 97 852.00 | 32 361.00 | 130 213.00 |
BD Autres titres immobilisés | 157 127.00 | | 157 127.00 | 157 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 313.00 | | 1 313.00 | 1 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 930.00 | 129 128.00 | 190 801.00 | 319 930.00 |
BN En cours de production de biens | 61 062.00 | | 61 062.00 | 61 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 206.00 | 46 231.00 | 252 975.00 | 299 206.00 |
BZ Autres créances | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
CF Disponibilités | 462 214.00 | | 462 214.00 | 462 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 433.00 | | 4 433.00 | 4 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 827 582.00 | 46 231.00 | 781 351.00 | 827 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 147 512.00 | 175 359.00 | 972 153.00 | 1 147 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 440 949.00 | 385 820.00 | | 440 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 146.00 | 55 129.00 | | 102 146.00 |
DL TOTAL (I) | 551 480.00 | 449 334.00 | | 551 480.00 |
DP Provisions pour risques | 60 439.00 | 60 439.00 | | 60 439.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 439.00 | 60 439.00 | | 60 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 710.00 | 23 195.00 | | 11 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 368.00 | 35 364.00 | | 43 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 616.00 | 186 620.00 | | 137 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 540.00 | 99 065.00 | | 109 540.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 000.00 | 27 500.00 | | 58 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 234.00 | 371 743.00 | | 360 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 972 153.00 | 881 516.00 | | 972 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 276.00 | | | 31 276.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 213.00 | | | 130 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 158 440.00 | | | 158 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 031.00 | 15 097.00 | | 114 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 249.00 | 27.00 | | 31 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 783.00 | 15 069.00 | | 82 783.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 439.00 | | | 60 439.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 439.00 | | | 60 439.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 616.00 | 137 616.00 | | 137 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 540.00 | 109 540.00 | | 109 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 368.00 | 43 368.00 | | 43 368.00 |
8L Produits constatés d’avance | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 313.00 | | 1 313.00 | 1 313.00 |
UX Autres créances clients | 283 360.00 | 283 360.00 | | 283 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 710.00 | 9.00 | | 11 710.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 481.00 | | | 11 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 513.00 | 16 513.00 | | 16 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 433.00 | 4 433.00 | | 4 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 619.00 | 304 306.00 | 1 313.00 | 305 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 234.00 | 348 533.00 | | 360 234.00 |