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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 276.00 | 30 013.00 | 1 263.00 | 31 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 562.00 | 77 674.00 | 58 888.00 | 136 562.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 945.00 | | 16 945.00 | 16 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 313.00 | | 1 313.00 | 1 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 096.00 | 107 687.00 | 78 409.00 | 186 096.00 |
BN En cours de production de biens | 41 793.00 | | 41 793.00 | 41 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 438.00 | 84 291.00 | 216 147.00 | 300 438.00 |
BZ Autres créances | 8 560.00 | | 8 560.00 | 8 560.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 531 602.00 | | 531 602.00 | 531 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 156.00 | | 3 156.00 | 3 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 935 549.00 | 84 291.00 | 851 258.00 | 935 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 121 645.00 | 191 978.00 | 929 667.00 | 1 121 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 324 343.00 | 295 965.00 | | 324 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 476.00 | 51 379.00 | | 61 476.00 |
DL TOTAL (I) | 394 204.00 | 355 728.00 | | 394 204.00 |
DP Provisions pour risques | 31 439.00 | 25 000.00 | | 31 439.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 439.00 | 25 000.00 | | 31 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 464.00 | 45 521.00 | | 34 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 133.00 | 49 457.00 | | 29 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 333.00 | 338 191.00 | | 347 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 094.00 | 85 774.00 | | 93 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 024.00 | 518 943.00 | | 504 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 929 667.00 | 899 671.00 | | 929 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 236.00 | | 4 860.00 | 181 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 186 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 276.00 | | | 31 276.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 702.00 | | 4 860.00 | 131 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 258.00 | | | 18 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 805.00 | 15 882.00 | | 91 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 778.00 | 1 236.00 | | 28 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 027.00 | 14 647.00 | | 63 027.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | 6 439.00 | | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | 6 439.00 | | 25 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 439.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 347 333.00 | 347 333.00 | | 347 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 094.00 | 93 094.00 | | 93 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 133.00 | 29 133.00 | | 29 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 313.00 | | 1 313.00 | 1 313.00 |
UX Autres créances clients | 300 438.00 | 300 438.00 | | 300 438.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 464.00 | 11 281.00 | 23 183.00 | 34 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 560.00 | 8 560.00 | | 8 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 156.00 | 3 156.00 | | 3 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 466.00 | 312 153.00 | 1 313.00 | 313 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 024.00 | 480 841.00 | 23 183.00 | 504 024.00 |