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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 520.00 | 32 439.00 | 81.00 | 32 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 051.00 | 67 892.00 | 62 159.00 | 130 051.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 949.00 | | 16 949.00 | 16 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 313.00 | | 1 313.00 | 1 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 834.00 | 100 331.00 | 80 503.00 | 180 834.00 |
BN En cours de production de biens | 48 057.00 | | 48 057.00 | 48 057.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 327 620.00 | 69 862.00 | 257 759.00 | 327 620.00 |
BZ Autres créances | 11 660.00 | | 11 660.00 | 11 660.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
CF Disponibilités | 291 372.00 | | 291 372.00 | 291 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 205.00 | | 5 205.00 | 5 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 768 915.00 | 69 862.00 | 699 053.00 | 768 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 949 748.00 | 170 193.00 | 779 555.00 | 949 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 215 404.00 | 164 418.00 | | 215 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 561.00 | 73 986.00 | | 103 561.00 |
DL TOTAL (I) | 327 349.00 | 246 788.00 | | 327 349.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 370.00 | 5.00 | | 56 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 969.00 | 9 855.00 | | 26 969.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 13 765.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 721.00 | 241 318.00 | | 240 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 146.00 | 61 822.00 | | 107 146.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 206.00 | 326 767.00 | | 437 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 779 555.00 | 588 555.00 | | 779 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 733.00 | | | 157 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 180 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 520.00 | | | 32 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 913.00 | | | 123 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 173.00 | 24 058.00 | 4 900.00 | 81 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 084.00 | 10 355.00 | | 22 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 088.00 | 13 704.00 | 4 900.00 | 59 088.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 721.00 | 240 721.00 | | 240 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 969.00 | 26 969.00 | | 26 969.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
UX Autres créances clients | 327 620.00 | | | 327 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 370.00 | 10 868.00 | 45 501.00 | 56 370.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 642.00 | | | 10 642.00 |
VP Divers | 11 660.00 | | | 11 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107 146.00 | 107 146.00 | | 107 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 205.00 | | | 5 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 798.00 | 344 485.00 | 1 313.00 | 345 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 206.00 | 391 705.00 | 45 501.00 | 437 206.00 |