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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 512 194.00 | 429 588.00 | 82 606.00 | 512 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 660 132.00 | 552 836.00 | 107 295.00 | 660 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 674.00 | | 14 674.00 | 14 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 186 999.00 | 982 424.00 | 204 575.00 | 1 186 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 677 370.00 | 1 115.00 | 676 255.00 | 677 370.00 |
BZ Autres créances | 28 894.00 | | 28 894.00 | 28 894.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 788 335.00 | | 788 335.00 | 788 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 792.00 | | 27 792.00 | 27 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 022 391.00 | 1 115.00 | 2 021 276.00 | 2 022 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 209 390.00 | 983 539.00 | 2 225 851.00 | 3 209 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 227 439.00 | 1 195 640.00 | | 1 227 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 761.00 | 36 206.00 | | 172 761.00 |
DL TOTAL (I) | 1 444 200.00 | 1 275 846.00 | | 1 444 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 581.00 | 50 956.00 | | 24 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 540.00 | 744.00 | | 39 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 780.00 | 209 952.00 | | 248 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 438 875.00 | 404 096.00 | | 438 875.00 |
EA Autres dettes | 29 875.00 | 29 902.00 | | 29 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 781 651.00 | 695 649.00 | | 781 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 225 851.00 | 1 971 495.00 | | 2 225 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 776 601.00 | 672 156.00 | | 776 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 153 831.00 | | 107 584.00 | 1 153 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 415.00 | 1 186 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 415.00 | 1 172 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 649.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 139 182.00 | | 107 559.00 | 1 139 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 649.00 | | 25.00 | 14 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 933 055.00 | 123 784.00 | 74 415.00 | 933 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 933 055.00 | 123 784.00 | 74 415.00 | 933 055.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 115.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 115.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 115.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 115.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 780.00 | 248 780.00 | | 248 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 329.00 | 134 329.00 | | 134 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 931.00 | 125 931.00 | | 125 931.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 103.00 | 32 103.00 | | 32 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 875.00 | 29 875.00 | | 29 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 674.00 | | | 14 674.00 |
UX Autres créances clients | 677 370.00 | | | 677 370.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
VB T. V. A. | 22 378.00 | | | 22 378.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 493.00 | 18 443.00 | 5 050.00 | 23 493.00 |
VI Groupe et associés | 39 540.00 | 39 540.00 | | 39 540.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 479.00 | | | 26 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 337.00 | 18 337.00 | | 18 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 315.00 | | | 4 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 792.00 | | | 27 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 748 730.00 | 734 056.00 | 14 674.00 | 748 730.00 |
VW T.V.A. | 128 175.00 | 128 175.00 | | 128 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 781 651.00 | 776 601.00 | 5 050.00 | 781 651.00 |