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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 493 497.00 | 447 399.00 | 46 098.00 | 493 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 810 103.00 | 529 428.00 | 280 675.00 | 810 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 941.00 | | 18 941.00 | 18 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 322 541.00 | 976 827.00 | 345 714.00 | 1 322 541.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 660 192.00 | | 660 192.00 | 660 192.00 |
BZ Autres créances | 95 360.00 | | 95 360.00 | 95 360.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 888 997.00 | | 1 888 997.00 | 1 888 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 859.00 | | 6 859.00 | 6 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 651 408.00 | | 2 651 408.00 | 2 651 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 973 949.00 | 976 827.00 | 2 997 122.00 | 3 973 949.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 700 963.00 | 1 593 636.00 | | 1 700 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 904.00 | 123 046.00 | | 76 904.00 |
DL TOTAL (I) | 1 821 867.00 | 1 760 682.00 | | 1 821 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 566.00 | 316.00 | | 1 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 051.00 | 108 884.00 | | 5 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 497 894.00 | 209 294.00 | | 497 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 577 686.00 | 496 496.00 | | 577 686.00 |
EA Autres dettes | 93 059.00 | 76 730.00 | | 93 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 175 255.00 | 891 719.00 | | 1 175 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 997 122.00 | 2 652 401.00 | | 2 997 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 175 255.00 | 891 719.00 | | 1 175 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 593 716.00 | | 42 576.00 | 1 593 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 941.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 313 750.00 | 1 322 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 313 750.00 | 1 303 600.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 575 417.00 | | 41 933.00 | 1 575 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 299.00 | | 642.00 | 18 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 156 464.00 | 133 585.00 | 313 222.00 | 1 156 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 156 464.00 | 133 585.00 | 313 222.00 | 1 156 464.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 115.00 | | 1 115.00 | 1 115.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 115.00 | | 1 115.00 | 1 115.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 115.00 | | 1 115.00 | 1 115.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 115.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 497 894.00 | 497 894.00 | | 497 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 483.00 | 133 483.00 | | 133 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 450.00 | 192 450.00 | | 192 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 059.00 | 93 059.00 | | 93 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 941.00 | | 18 941.00 | 18 941.00 |
UX Autres créances clients | 660 192.00 | 660 192.00 | | 660 192.00 |
VB T. V. A. | 76 446.00 | 76 446.00 | | 76 446.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
VI Groupe et associés | 5 051.00 | 5 051.00 | | 5 051.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 751.00 | 12 751.00 | | 12 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 960.00 | 19 960.00 | | 19 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 163.00 | 6 163.00 | | 6 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 859.00 | 6 859.00 | | 6 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 781 352.00 | 762 411.00 | 18 941.00 | 781 352.00 |
VW T.V.A. | 231 793.00 | 231 793.00 | | 231 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 175 255.00 | 1 175 255.00 | | 1 175 255.00 |