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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 566 848.00 | 490 066.00 | 76 782.00 | 566 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 797 961.00 | 561 744.00 | 236 217.00 | 797 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 718.00 | | 14 718.00 | 14 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 379 527.00 | 1 051 810.00 | 327 717.00 | 1 379 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 747 173.00 | 1 115.00 | 746 058.00 | 747 173.00 |
BZ Autres créances | 127 910.00 | | 127 910.00 | 127 910.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
CF Disponibilités | 563 586.00 | | 563 586.00 | 563 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 178.00 | | 7 178.00 | 7 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 995 846.00 | 1 115.00 | 1 994 731.00 | 1 995 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 375 373.00 | 1 052 925.00 | 2 322 448.00 | 3 375 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 392 227.00 | 1 227 439.00 | | 1 392 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 344.00 | 172 761.00 | | 92 344.00 |
DL TOTAL (I) | 1 528 571.00 | 1 444 200.00 | | 1 528 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 269.00 | 24 581.00 | | 6 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 185.00 | 39 540.00 | | 90 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 456.00 | 248 780.00 | | 255 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 400 796.00 | 438 875.00 | | 400 796.00 |
EA Autres dettes | 41 171.00 | 29 875.00 | | 41 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 793 877.00 | 781 651.00 | | 793 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 322 448.00 | 2 225 851.00 | | 2 322 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 793 877.00 | 776 601.00 | | 793 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 186 999.00 | | 270 907.00 | 1 186 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 718.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 380.00 | 1 379 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 380.00 | 1 364 809.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 172 325.00 | | 270 863.00 | 1 172 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 674.00 | | 44.00 | 14 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 982 424.00 | 129 985.00 | 60 599.00 | 982 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 982 424.00 | 129 985.00 | 60 599.00 | 982 424.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 456.00 | 255 456.00 | | 255 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 211.00 | 128 211.00 | | 128 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 852.00 | 122 852.00 | | 122 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 171.00 | 41 171.00 | | 41 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 718.00 | | | 14 718.00 |
UX Autres créances clients | 747 173.00 | | | 747 173.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
VB T. V. A. | 30 256.00 | | | 30 256.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 050.00 | 5 050.00 | | 5 050.00 |
VI Groupe et associés | 90 185.00 | 90 185.00 | | 90 185.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 443.00 | | | 18 443.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 92 745.00 | | | 92 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 320.00 | 8 320.00 | | 8 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 832.00 | | | 3 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 178.00 | | | 7 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 896 978.00 | 882 260.00 | 14 718.00 | 896 978.00 |
VW T.V.A. | 141 413.00 | 141 413.00 | | 141 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 793 877.00 | 793 877.00 | | 793 877.00 |