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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 600 848.00 | 525 077.00 | 75 771.00 | 600 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 898 942.00 | 635 157.00 | 263 785.00 | 898 942.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 079.00 | | 18 079.00 | 18 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 517 868.00 | 1 160 234.00 | 357 635.00 | 1 517 868.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 940.00 | | 26 940.00 | 26 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 563 935.00 | 1 115.00 | 562 820.00 | 563 935.00 |
BZ Autres créances | 79 216.00 | | 79 216.00 | 79 216.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
CF Disponibilités | 858 373.00 | | 858 373.00 | 858 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 859.00 | | 6 859.00 | 6 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 085 324.00 | 1 115.00 | 2 084 209.00 | 2 085 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 603 193.00 | 1 161 349.00 | 2 441 844.00 | 3 603 193.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 471 931.00 | 1 392 227.00 | | 1 471 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 755.00 | 92 344.00 | | 135 755.00 |
DL TOTAL (I) | 1 651 685.00 | 1 528 571.00 | | 1 651 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 900.00 | 6 269.00 | | 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 145.00 | 90 185.00 | | 58 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 802.00 | 255 456.00 | | 266 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 440 777.00 | 400 796.00 | | 440 777.00 |
EA Autres dettes | 23 534.00 | 41 171.00 | | 23 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 790 158.00 | 793 877.00 | | 790 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 441 844.00 | 2 322 448.00 | | 2 441 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 790 158.00 | 793 877.00 | | 790 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 379 527.00 | | 165 569.00 | 1 379 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 227.00 | 1 517 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 227.00 | 1 499 789.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 364 809.00 | | 162 208.00 | 1 364 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 718.00 | | 3 361.00 | 14 718.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 051 810.00 | 128 272.00 | 19 848.00 | 1 051 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 051 810.00 | 128 272.00 | 19 848.00 | 1 051 810.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 802.00 | 266 802.00 | | 266 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 856.00 | 131 856.00 | | 131 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 147.00 | 125 147.00 | | 125 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 534.00 | 23 534.00 | | 23 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 079.00 | | 18 079.00 | 18 079.00 |
UX Autres créances clients | 563 935.00 | 563 935.00 | | 563 935.00 |
VB T. V. A. | 40 044.00 | 40 044.00 | | 40 044.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VI Groupe et associés | 58 145.00 | 58 145.00 | | 58 145.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 050.00 | | | 5 050.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 874.00 | 33 874.00 | | 33 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 220.00 | 16 220.00 | | 16 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 299.00 | 5 299.00 | | 5 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 859.00 | 6 859.00 | | 6 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 668 090.00 | 650 011.00 | 18 079.00 | 668 090.00 |
VW T.V.A. | 167 554.00 | 167 554.00 | | 167 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 790 158.00 | 790 158.00 | | 790 158.00 |