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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 568 025.00 | 509 136.00 | 58 889.00 | 568 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 007 391.00 | 647 664.00 | 359 727.00 | 1 007 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 299.00 | | 18 299.00 | 18 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 593 715.00 | 1 156 800.00 | 436 915.00 | 1 593 715.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 636 814.00 | 1 115.00 | 635 699.00 | 636 814.00 |
BZ Autres créances | 31 290.00 | | 31 290.00 | 31 290.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 1 401 637.00 | | 1 401 637.00 | 1 401 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 859.00 | | 6 859.00 | 6 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 216 600.00 | 1 115.00 | 2 215 485.00 | 2 216 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 810 317.00 | 1 157 916.00 | 2 652 401.00 | 3 810 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 593 636.00 | 1 471 931.00 | | 1 593 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 046.00 | 135 755.00 | | 123 046.00 |
DL TOTAL (I) | 1 760 682.00 | 1 651 685.00 | | 1 760 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316.00 | 900.00 | | 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 884.00 | 58 145.00 | | 108 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 294.00 | 266 802.00 | | 209 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 496 496.00 | 440 777.00 | | 496 496.00 |
EA Autres dettes | 76 730.00 | 23 534.00 | | 76 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 891 719.00 | 790 158.00 | | 891 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 652 401.00 | 2 441 844.00 | | 2 652 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 891 719.00 | 790 158.00 | | 891 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 517 868.00 | | 208 798.00 | 1 517 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 000.00 | 130 951.00 | 1 593 716.00 | 2 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 000.00 | 130 951.00 | 1 575 417.00 | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 499 789.00 | | 208 578.00 | 1 499 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 079.00 | | 220.00 | 18 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 160 234.00 | 127 517.00 | 130 951.00 | 1 160 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 160 234.00 | 127 517.00 | 130 951.00 | 1 160 234.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 294.00 | 209 294.00 | | 209 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 153 036.00 | 153 036.00 | | 153 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 826.00 | 135 826.00 | | 135 826.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 882.00 | 7 882.00 | | 7 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 730.00 | 76 730.00 | | 76 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 299.00 | 18 299.00 | | 18 299.00 |
UX Autres créances clients | 636 814.00 | 636 814.00 | | 636 814.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
VB T. V. A. | 29 841.00 | 29 841.00 | | 29 841.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VI Groupe et associés | 108 884.00 | 108 884.00 | | 108 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 442.00 | 27 442.00 | | 27 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 859.00 | 6 859.00 | | 6 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 693 263.00 | 693 263.00 | | 693 263.00 |
VW T.V.A. | 172 310.00 | 172 310.00 | | 172 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 891 719.00 | 891 719.00 | | 891 719.00 |