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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 469 132.00 | 407 942.00 | 61 190.00 | 469 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 886 941.00 | 619 560.00 | 267 381.00 | 886 941.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 078.00 | | 19 078.00 | 19 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 375 151.00 | 1 027 502.00 | 347 649.00 | 1 375 151.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 541.00 | | 1 541.00 | 1 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 632 710.00 | 2 916.00 | 629 794.00 | 632 710.00 |
BZ Autres créances | 134 070.00 | | 134 070.00 | 134 070.00 |
CF Disponibilités | 1 747 818.00 | | 1 747 818.00 | 1 747 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103 500.00 | | 103 500.00 | 103 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 619 639.00 | 2 916.00 | 2 616 723.00 | 2 619 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 994 790.00 | 1 030 418.00 | 2 964 372.00 | 3 994 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 768 180.00 | 1 700 963.00 | | 1 768 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 110.00 | 76 904.00 | | 100 110.00 |
DL TOTAL (I) | 1 912 290.00 | 1 821 867.00 | | 1 912 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 503.00 | 1 566.00 | | 45 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 810.00 | 5 051.00 | | 30 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 369 107.00 | 497 894.00 | | 369 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 504 529.00 | 577 686.00 | | 504 529.00 |
EA Autres dettes | 102 133.00 | 93 059.00 | | 102 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 052 082.00 | 1 175 255.00 | | 1 052 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 964 372.00 | 2 997 122.00 | | 2 964 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 322 541.00 | | 130 659.00 | 1 322 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 049.00 | 1 375 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 049.00 | 1 356 072.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 303 600.00 | | 130 522.00 | 1 303 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 941.00 | | 137.00 | 18 941.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 976 827.00 | 128 724.00 | 78 049.00 | 976 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 976 827.00 | 128 724.00 | 78 049.00 | 976 827.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 916.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 916.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 916.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 916.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 369 107.00 | 369 107.00 | | 369 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 655.00 | 124 655.00 | | 124 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 901.00 | 161 901.00 | | 161 901.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 346.00 | 10 346.00 | | 10 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 133.00 | 102 133.00 | | 102 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 078.00 | | 19 078.00 | 19 078.00 |
UX Autres créances clients | 629 211.00 | 629 211.00 | | 629 211.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 499.00 | 3 499.00 | | 3 499.00 |
VB T. V. A. | 125 951.00 | 125 951.00 | | 125 951.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 466.00 | 18 943.00 | 25 523.00 | 44 466.00 |
VI Groupe et associés | 30 810.00 | 30 810.00 | | 30 810.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 534.00 | | | 12 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 156.00 | 10 156.00 | | 10 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 119.00 | 8 119.00 | | 8 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103 500.00 | 103 500.00 | | 103 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 889 358.00 | 870 280.00 | 19 078.00 | 889 358.00 |
VW T.V.A. | 197 471.00 | 197 471.00 | | 197 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 052 082.00 | 1 026 559.00 | 25 523.00 | 1 052 082.00 |