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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 36 576.00 | | 36 576.00 | 36 576.00 |
AP Constructions | 471 718.00 | 414 225.00 | 57 493.00 | 471 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 031.00 | 28 229.00 | 5 802.00 | 34 031.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 247 924.00 | | 247 924.00 | 247 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 146 169.00 | 442 453.00 | 703 716.00 | 1 146 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 969.00 | | 3 969.00 | 3 969.00 |
BZ Autres créances | 469 915.00 | | 469 915.00 | 469 915.00 |
CF Disponibilités | 100 597.00 | | 100 597.00 | 100 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 581.00 | | 576 581.00 | 576 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 722 751.00 | 442 453.00 | 1 280 297.00 | 1 722 751.00 |
CP Parts à moins d’un an | 247 924.00 | | | 247 924.00 |
CU Autres participations | 355 921.00 | | 355 921.00 | 355 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 408 980.00 | 408 980.00 | | 408 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 580.00 | 4 580.00 | | 4 580.00 |
DG Autres réserves | 794 719.00 | 836 657.00 | | 794 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 436.00 | -41 938.00 | | 49 436.00 |
DL TOTAL (I) | 1 257 715.00 | 1 208 279.00 | | 1 257 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 897.00 | 13 068.00 | | 6 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 524.00 | 2 634.00 | | 3 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 379.00 | 688.00 | | 2 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 782.00 | 4 891.00 | | 9 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 582.00 | 21 281.00 | | 22 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 280 297.00 | 1 229 560.00 | | 1 280 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 044.00 | 14 396.00 | | 22 044.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 61 378.00 | 58 200.00 | 119 578.00 | 61 378.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 378.00 | 58 200.00 | 119 578.00 | 61 378.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 982.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 066.00 | |
GE Autres charges | | | 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 239 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -118 831.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 069.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 869.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 982.00 | 4 870.00 | | 982.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 57 065.00 | 49 966.00 | | 57 065.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 88.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 344 326.00 | | | 344 326.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 344 326.00 | 88.00 | | 344 326.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 190 135.00 | 1 231.00 | | 190 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 500.00 | | | 45 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 235 635.00 | 1 231.00 | | 235 635.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 108 691.00 | -1 144.00 | | 108 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 524 756.00 | 213 701.00 | | 524 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 475 320.00 | 255 639.00 | | 475 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 436.00 | -41 938.00 | | 49 436.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 492.00 | 13 282.00 | | 12 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 185 614.00 | | 27 555.00 | 1 185 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 67 000.00 | 603 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 000.00 | 1 146 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 542 325.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 542 325.00 | | | 542 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 643 289.00 | | 27 555.00 | 643 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 412 388.00 | 30 066.00 | | 412 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 412 388.00 | 30 066.00 | | 412 388.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 379.00 | 2 379.00 | | 2 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 247 924.00 | 247 924.00 | | 247 924.00 |
UX Autres créances clients | 3 969.00 | | | 3 969.00 |
VB T. V. A. | 151.00 | | | 151.00 |
VC Groupe et associés | 104 709.00 | | | 104 709.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 884.00 | 6 347.00 | 538.00 | 6 884.00 |
VI Groupe et associés | 3 524.00 | 3 524.00 | | 3 524.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 160.00 | | | 6 160.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43.00 | | | 43.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 365 012.00 | | | 365 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 723 908.00 | 723 908.00 | | 723 908.00 |
VW T.V.A. | 7 330.00 | 7 330.00 | | 7 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 582.00 | 22 044.00 | 538.00 | 22 582.00 |