| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 420.00 | 5 829.00 | 1 591.00 | 7 420.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 677 333.00 | | 677 333.00 | 677 333.00 |
AN Terrains | 278 576.00 | 122 000.00 | 156 576.00 | 278 576.00 |
AP Constructions | 521 718.00 | 505 061.00 | 16 657.00 | 521 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 467.00 | 13.00 | 453.00 | 467.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 178.00 | | 1 178.00 | 1 178.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 284 042.00 | 632 903.00 | 1 651 139.00 | 2 284 042.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 65 676.00 | | 65 676.00 | 65 676.00 |
BZ Autres créances | 212 703.00 | | 212 703.00 | 212 703.00 |
CF Disponibilités | 361 111.00 | | 361 111.00 | 361 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 992.00 | | 992.00 | 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 640 482.00 | | 640 482.00 | 640 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 924 523.00 | 632 903.00 | 2 291 620.00 | 2 924 523.00 |
CU Autres participations | 797 151.00 | | 797 151.00 | 797 151.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 900.00 | 130 900.00 | | 130 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 090.00 | 13 090.00 | | 13 090.00 |
DG Autres réserves | 288 671.00 | 87 716.00 | | 288 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 968.00 | 246 175.00 | | 242 968.00 |
DL TOTAL (I) | 675 629.00 | 477 881.00 | | 675 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 560 332.00 | 1 735 999.00 | | 1 560 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 186.00 | 6 186.00 | | 6 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 081.00 | 32 415.00 | | 4 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 392.00 | 50 020.00 | | 45 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 615 991.00 | 1 824 618.00 | | 1 615 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 291 620.00 | 2 302 500.00 | | 2 291 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 469.00 | 273 459.00 | | 244 469.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 514 148.00 | | 514 148.00 | 514 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 514 148.00 | | 514 148.00 | 514 148.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 514 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 751.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 245 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 268 465.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 985.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 489.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 474.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 236 510.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 482.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 000.00 | 793.00 | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | 793.00 | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 229.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 229.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 000.00 | 564.00 | | 6 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -458.00 | -458.00 | | -458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 521 782.00 | 463 812.00 | | 521 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 278 814.00 | 217 636.00 | | 278 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 242 968.00 | 246 175.00 | | 242 968.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 283 375.00 | | 667.00 | 2 283 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 798 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 284 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 684 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 800 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 684 753.00 | | | 684 753.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 800 294.00 | | 467.00 | 800 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 798 329.00 | | 200.00 | 798 329.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 627 151.00 | 5 751.00 | | 627 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 769.00 | 1 060.00 | | 4 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 622 383.00 | 4 691.00 | | 622 383.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 081.00 | 4 081.00 | | 4 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 659.00 | 10 659.00 | | 10 659.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 178.00 | | 1 178.00 | 1 178.00 |
UX Autres créances clients | 65 676.00 | 65 676.00 | | 65 676.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 579.00 | 6 579.00 | | 6 579.00 |
VB T. V. A. | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VC Groupe et associés | 205 080.00 | 205 080.00 | | 205 080.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 729.00 | 1 729.00 | | 1 729.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 558 603.00 | 193 081.00 | 689 167.00 | 1 558 603.00 |
VI Groupe et associés | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 182 880.00 | | | 182 880.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 549.00 | 279 371.00 | 1 178.00 | 280 549.00 |
VW T.V.A. | 34 296.00 | 34 296.00 | | 34 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 615 991.00 | 244 469.00 | 689 167.00 | 1 615 991.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 591.00 | 12 242.00 | | 12 591.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 150.00 | 10 220.00 | | 11 150.00 |
ST Autres comptes | 26 595.00 | 21 412.00 | | 26 595.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
YT Sous‐traitance | 48 730.00 | | | 48 730.00 |
YW Taxe professionnelle | 818.00 | 729.00 | | 818.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 409.00 | 12 971.00 | | 13 409.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 93 084.00 | 92 364.00 | | 93 084.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 884.00 | 8 869.00 | | 8 884.00 |
ZE Dividendes | 45 220.00 | | | 45 220.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 89 895.00 | 35 053.00 | | 89 895.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |