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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 36 576.00 | | 36 576.00 | 36 576.00 |
AP Constructions | 471 718.00 | 437 620.00 | 34 097.00 | 471 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 039.00 | 3 039.00 | | 3 039.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 220 787.00 | | 220 787.00 | 220 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 093 138.00 | 440 659.00 | 652 479.00 | 1 093 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 278.00 | | 25 278.00 | 25 278.00 |
BZ Autres créances | 295 673.00 | | 295 673.00 | 295 673.00 |
CF Disponibilités | 160 196.00 | | 160 196.00 | 160 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 127.00 | | 1 127.00 | 1 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 273.00 | | 482 273.00 | 482 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 575 411.00 | 440 659.00 | 1 134 752.00 | 1 575 411.00 |
CP Parts à moins d’un an | 220 787.00 | | | 220 787.00 |
CU Autres participations | 361 019.00 | | 361 019.00 | 361 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 408 980.00 | 408 980.00 | | 408 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 580.00 | 4 580.00 | | 4 580.00 |
DG Autres réserves | 844 155.00 | 794 719.00 | | 844 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -137 200.00 | 49 436.00 | | -137 200.00 |
DL TOTAL (I) | 1 120 515.00 | 1 257 715.00 | | 1 120 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 539.00 | 6 897.00 | | 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42.00 | 3 524.00 | | 42.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 450.00 | 2 379.00 | | 4 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 206.00 | 9 782.00 | | 9 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 237.00 | 22 582.00 | | 14 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 134 752.00 | 1 280 297.00 | | 1 134 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 237.00 | 22 044.00 | | 14 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 47 120.00 | 63 366.00 | 110 486.00 | 47 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 120.00 | 63 366.00 | 110 486.00 | 47 120.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 602.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 198.00 | |
GE Autres charges | | | -1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 282 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -166 697.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 547.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 644.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -145 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 602.00 | 982.00 | | 5 602.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 51 889.00 | 57 065.00 | | 51 889.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | 344 326.00 | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 000.00 | 344 326.00 | | 9 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 586.00 | 190 135.00 | | 586.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 45 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 586.00 | 235 635.00 | | 586.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 414.00 | 108 691.00 | | 8 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 279.00 | 524 756.00 | | 146 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 283 479.00 | 475 320.00 | | 283 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -137 200.00 | 49 436.00 | | -137 200.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 492.00 | 12 492.00 | | 12 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 146 169.00 | | 21 431.00 | 1 146 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 43 470.00 | 581 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 463.00 | 1 093 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 993.00 | 511 332.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 542 325.00 | | | 542 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 603 845.00 | | 21 431.00 | 603 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 442 453.00 | 29 198.00 | 30 993.00 | 442 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 442 453.00 | 29 198.00 | 30 993.00 | 442 453.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 450.00 | 4 450.00 | | 4 450.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 220 787.00 | 220 787.00 | | 220 787.00 |
UX Autres créances clients | 25 278.00 | | | 25 278.00 |
VB T. V. A. | 553.00 | | | 553.00 |
VC Groupe et associés | 275 845.00 | | | 275 845.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VI Groupe et associés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 347.00 | | | 6 347.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43.00 | | | 43.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 232.00 | | | 19 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 542 864.00 | 542 864.00 | | 542 864.00 |
VW T.V.A. | 9 206.00 | 9 206.00 | | 9 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 237.00 | 14 237.00 | | 14 237.00 |