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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 420.00 | 3 708.00 | 3 711.00 | 7 420.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 677 333.00 | | 677 333.00 | 677 333.00 |
AN Terrains | 278 576.00 | 112 520.00 | 166 056.00 | 278 576.00 |
AP Constructions | 521 718.00 | 498 391.00 | 23 327.00 | 521 718.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 178.00 | | 1 178.00 | 1 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 283 375.00 | 614 619.00 | 1 668 756.00 | 2 283 375.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 750.00 | | 22 750.00 | 22 750.00 |
BZ Autres créances | 175 592.00 | | 175 592.00 | 175 592.00 |
CF Disponibilités | 370 299.00 | | 370 299.00 | 370 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 555.00 | | 569 555.00 | 569 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 852 931.00 | 614 619.00 | 2 238 312.00 | 2 852 931.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
CU Autres participations | 797 151.00 | | 797 151.00 | 797 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 900.00 | 408 980.00 | | 130 900.00 |
DD Réserve légale (1) | | 12 058.00 | | |
DG Autres réserves | | 699 477.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 886.00 | -44 056.00 | | 138 886.00 |
DL TOTAL (I) | 269 786.00 | 1 076 459.00 | | 269 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 871 128.00 | | | 1 871 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 216.00 | | | 11 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 410.00 | 150.00 | | 25 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 772.00 | 6 335.00 | | 60 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 968 526.00 | 6 485.00 | | 1 968 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 238 312.00 | 1 082 944.00 | | 2 238 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 373.00 | 6 485.00 | | 279 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 344 324.00 | 78 000.00 | 422 324.00 | 344 324.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 344 324.00 | 78 000.00 | 422 324.00 | 344 324.00 |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 422 363.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 234.00 | |
GE Autres charges | | | 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 258 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 593.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 135.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 915.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 24 663.00 | 40 282.00 | | 24 663.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 741.00 | | | 1 741.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 89 055.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 741.00 | 89 055.00 | | 1 741.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 126.00 | 90.00 | | 126.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 89 388.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126.00 | 89 478.00 | | 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 615.00 | -423.00 | | 1 615.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -458.00 | | | -458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 424 239.00 | 243 357.00 | | 424 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 285 353.00 | 287 413.00 | | 285 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 886.00 | -44 056.00 | | 138 886.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 11 633.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 824 259.00 | | 1 462 155.00 | 824 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 798 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 039.00 | 2 283 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 684 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 039.00 | 800 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 420.00 | | 677 333.00 | 7 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 803 332.00 | | | 803 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 507.00 | | 784 822.00 | 13 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 594 423.00 | 23 234.00 | 3 039.00 | 594 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 648.00 | 1 060.00 | | 2 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 591 775.00 | 22 174.00 | 3 039.00 | 591 775.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 410.00 | 25 410.00 | | 25 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 912.00 | 22 912.00 | | 22 912.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
VB T. V. A. | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
VC Groupe et associés | 154 680.00 | 154 680.00 | | 154 680.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 869 410.00 | 180 257.00 | 747 680.00 | 1 869 410.00 |
VI Groupe et associés | 5 216.00 | 5 216.00 | | 5 216.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 963 632.00 | | | 1 963 632.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 221.00 | | | 94 221.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 293.00 | 18 293.00 | | 18 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 685.00 | 177 685.00 | | 177 685.00 |
VW T.V.A. | 37 709.00 | 37 709.00 | | 37 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 968 526.00 | 279 373.00 | 747 680.00 | 1 968 526.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 40 309.00 | 17 420.00 | | 40 309.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 896.00 | 12 129.00 | | 20 896.00 |
ST Autres comptes | 25 726.00 | 33 816.00 | | 25 726.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 309.00 | 17 420.00 | | 40 309.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 467.00 | 15 620.00 | | 84 467.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 245.00 | 2 909.00 | | 5 245.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 042.00 | 45 945.00 | | 50 042.00 |