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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 420.00 | 4 769.00 | 2 651.00 | 7 420.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 677 333.00 | | 677 333.00 | 677 333.00 |
AN Terrains | 278 576.00 | 120 657.00 | 157 919.00 | 278 576.00 |
AP Constructions | 521 718.00 | 501 726.00 | 19 992.00 | 521 718.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 178.00 | | 1 178.00 | 1 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 283 375.00 | 627 151.00 | 1 656 224.00 | 2 283 375.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 277.00 | | 26 277.00 | 26 277.00 |
BZ Autres créances | 185 964.00 | | 185 964.00 | 185 964.00 |
CF Disponibilités | 433 072.00 | | 433 072.00 | 433 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 963.00 | | 963.00 | 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 646 276.00 | | 646 276.00 | 646 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 929 651.00 | 627 151.00 | 2 302 500.00 | 2 929 651.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
CU Autres participations | 797 151.00 | | 797 151.00 | 797 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 900.00 | 130 900.00 | | 130 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 090.00 | | | 13 090.00 |
DG Autres réserves | 87 716.00 | | | 87 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 175.00 | 138 886.00 | | 246 175.00 |
DL TOTAL (I) | 477 881.00 | 269 786.00 | | 477 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 735 999.00 | 1 871 128.00 | | 1 735 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 186.00 | 11 216.00 | | 6 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 415.00 | 25 410.00 | | 32 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 020.00 | 60 772.00 | | 50 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 824 618.00 | 1 968 526.00 | | 1 824 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 302 500.00 | 2 238 312.00 | | 2 302 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 459.00 | 279 373.00 | | 273 459.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 383 817.00 | 78 000.00 | 461 817.00 | 383 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 383 817.00 | 78 000.00 | 461 817.00 | 383 817.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 482.00 | |
FQ Autres produits | | | 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 462 475.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 533.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 196 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 265 619.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 544.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 544.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 009.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 009.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 245 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 482.00 | | | 482.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 452.00 | 24 663.00 | | 2 452.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 793.00 | 1 741.00 | | 793.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 793.00 | 1 741.00 | | 793.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 229.00 | 126.00 | | 229.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 229.00 | 126.00 | | 229.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 564.00 | 1 615.00 | | 564.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -458.00 | -458.00 | | -458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 463 812.00 | 424 239.00 | | 463 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 217 636.00 | 285 353.00 | | 217 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 246 175.00 | 138 886.00 | | 246 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 283 375.00 | | | 2 283 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 798 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 283 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 684 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 800 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 684 753.00 | | | 684 753.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 800 294.00 | | | 800 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 798 329.00 | | | 798 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 614 619.00 | 12 533.00 | | 614 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 708.00 | 1 060.00 | | 3 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 610 911.00 | 11 472.00 | | 610 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 415.00 | 32 415.00 | | 32 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 794.00 | 26 794.00 | | 26 794.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 288.00 | 3 288.00 | | 3 288.00 |
VB T. V. A. | 5 137.00 | 5 137.00 | | 5 137.00 |
VC Groupe et associés | 154 680.00 | 154 680.00 | | 154 680.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 839.00 | 1 839.00 | | 1 839.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 734 160.00 | 183 001.00 | 759 074.00 | 1 734 160.00 |
VI Groupe et associés | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 575.00 | | | 142 575.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 400.00 | 22 400.00 | | 22 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 105.00 | 188 105.00 | | 188 105.00 |
VW T.V.A. | 22 684.00 | 22 684.00 | | 22 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 824 618.00 | 273 459.00 | 759 074.00 | 1 824 618.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 971.00 | 40 309.00 | | 12 971.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 220.00 | 20 896.00 | | 10 220.00 |
ST Autres comptes | 21 412.00 | 25 726.00 | | 21 412.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 971.00 | 40 309.00 | | 12 971.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 364.00 | 84 467.00 | | 92 364.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 869.00 | 5 245.00 | | 8 869.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 053.00 | 50 042.00 | | 35 053.00 |